Pictet-Short-Term Money Market JPY TC

Dati di base

ISIN LU2956714831
Numero di valore 140473675
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet-Short-Term Money Market JPY TC
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Gestione monetaria classica implementata attraverso un'elevata diversificazione degli strumenti di mercato monetario
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 100'155.50 JPY 28.07.2025
Prezzo precedente * 100'153.12 JPY 25.07.2025
Max 52 settimani * 100'159.46 JPY 17.07.2025
Min 52 settimani * 100'035.62 JPY 20.01.2025
NAV * 100'155.50 JPY 28.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 66'465'615'350
Attivo della classe *** 5'006'760
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.11% 31.12.2024
28.07.2025
Performance YTD (in CHF) -6.56% 31.12.2024
28.07.2025
1 mese +0.02% 30.06.2025
28.07.2025
3 mesi +0.08% 28.04.2025
28.07.2025
6 mesi +0.11% 28.01.2025
28.07.2025
1 anno +0.09% 17.12.2024
28.07.2025
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

REVREPO_.28%_MMF-AAA-A_SCB_LDN_02.07.2025 5.11%
Japan (Government Of) 0% 4.51%
REVREPO_.3%_MMF-AAA-A_SCB_LDN_03.07.2025 4.21%
ACCOUNTING CASH 3.48%
Japan (Government Of) 0% 2.55%
Japan (Government Of) 0% 2.44%
Japan (Government Of) 0% 2.25%
Japan (Government Of) 0% 2.25%
ACCOUNTING CASH 2.19%
Japan (Government Of) 0% 2.10%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.244%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)