Pictet-Short-Term Money Market JPY TC

Dati di base

ISIN LU2956714831
Numero di valore 140473675
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet-Short-Term Money Market JPY TC
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Gestione monetaria classica implementata attraverso un'elevata diversificazione degli strumenti di mercato monetario
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 100'077.41 JPY 04.04.2025
Prezzo precedente * 100'072.62 JPY 03.04.2025
Max 52 settimani * 100'077.41 JPY 04.04.2025
Min 52 settimani * 100'035.62 JPY 20.01.2025
NAV * 100'077.41 JPY 04.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 51'786'451'013
Attivo della classe *** 5'003'277
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.03% 31.12.2024
04.04.2025
Performance YTD (in CHF) +1.97% 31.12.2024
04.04.2025
1 mese 0.00% 04.03.2025
04.04.2025
3 mesi +0.03% 06.01.2025
04.04.2025
6 mesi +0.01% 17.12.2024
04.04.2025
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

ACCOUNTING CASH 5.02%
Japan (Government Of) 0.1% 4.07%
ACCOUNTING CASH 2.91%
Japan (Government Of) 0.005% 2.65%
National Bank of Kuwait S.A.K.P. 4.68% 2.54%
Japan (Government Of) 0% 2.44%
Japan (Government Of) 0% 2.04%
Japan (Government Of) 0% 2.04%
Japan (Government Of) 0% 2.04%
Japan (Government Of) 0.005% 2.04%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.244%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)