ISIN | LU2956714831 |
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No. de valeur | 140473675 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Pictet-Short-Term Money Market JPY TC |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 100'108.77 JPY | 27.05.2025 |
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Prix précédent * | 100'106.79 JPY | 26.05.2025 |
Max 52 semaines * | 100'108.77 JPY | 27.05.2025 |
Min 52 semaines * | 100'035.62 JPY | 20.01.2025 |
NAV * | 100'108.77 JPY | 27.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 51'468'127'284 | |
Actifs de la classe *** | 5'004'400 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.06% |
31.12.2024 - 27.05.2025
31.12.2024 27.05.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -0.32% |
31.12.2024 - 27.05.2025
31.12.2024 27.05.2025 |
1 mois | +0.03% |
28.04.2025 - 27.05.2025
28.04.2025 27.05.2025 |
3 mois | +0.05% |
27.02.2025 - 27.05.2025
27.02.2025 27.05.2025 |
6 mois | +0.04% |
17.12.2024 - 27.05.2025
17.12.2024 27.05.2025 |
1 an | - | - |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ACCOUNTING CASH | 4.49% | |
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Japan (Government Of) 0.1% | 3.88% | |
Japan (Government Of) 0% | 3.30% | |
ACCOUNTING CASH | 2.55% | |
National Bank of Kuwait S.A.K.P. 4.58% | 2.23% | |
Japan (Government Of) 2.1% | 1.96% | |
ACCOUNTING CASH | 1.94% | |
Japan (Government Of) 0.005% | 1.94% | |
Japan (Government Of) 0.005% | 1.94% | |
Japan (Government Of) 0% | 1.94% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER *** | 0.244% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
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Date SRRI *** |