Pictet-Short-Term Money Market JPY T3

Dati di base

ISIN LU2956714757
Numero di valore 140473069
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet-Short-Term Money Market JPY T3
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Gestione monetaria classica implementata attraverso un'elevata diversificazione degli strumenti di mercato monetario
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 100'170.85 JPY 04.07.2025
Prezzo precedente * 100'164.67 JPY 03.07.2025
Max 52 settimani * 100'170.85 JPY 04.07.2025
Min 52 settimani * 100'039.50 JPY 20.01.2025
NAV * 100'170.85 JPY 04.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 66'465'615'350
Attivo della classe *** 5'007'886
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.12% 31.12.2024
04.07.2025
Performance YTD (in CHF) -4.60% 31.12.2024
04.07.2025
1 mese +0.04% 04.06.2025
04.07.2025
3 mesi +0.08% 04.04.2025
04.07.2025
6 mesi +0.12% 06.01.2025
04.07.2025
1 anno +0.10% 17.12.2024
04.07.2025
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

ACCOUNTING CASH 4.49%
Japan (Government Of) 0.1% 3.88%
Japan (Government Of) 0% 3.30%
National Bank of Kuwait S.A.K.P. 4.58% 2.26%
Japan (Government Of) 2.1% 1.96%
Japan (Government Of) 0.005% 1.94%
ACCOUNTING CASH 1.94%
Japan (Government Of) 0.005% 1.94%
Japan (Government Of) 0% 1.94%
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC 0% 1.89%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.191%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.16%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)