ISIN | LU2956714757 |
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No. de valeur | 140473069 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Pictet-Short-Term Money Market JPY T3 |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif de ce Compartiment est d’offrir aux investisseurs un degré élevé de protection de leur capital libellé en JPY en investissant en valeurs mobilières à revenu fixe, tels que des obligations, bons du Trésor et effets émis par des émetteurs gouvernementaux ou leurs départements, des eurobonds et des obligations à taux flottant dont la durée résiduelle de chaque placement n’excède pas trois ans. |
Particularités |
Prix actuel * | 100'181.27 JPY | 28.07.2025 |
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Prix précédent * | 100'178.77 JPY | 25.07.2025 |
Max 52 semaines * | 100'184.53 JPY | 22.07.2025 |
Min 52 semaines * | 100'039.50 JPY | 20.01.2025 |
NAV * | 100'181.27 JPY | 28.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 66'465'615'350 | |
Actifs de la classe *** | 5'007'886 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.13% |
31.12.2024 - 28.07.2025
31.12.2024 28.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -6.54% |
31.12.2024 - 28.07.2025
31.12.2024 28.07.2025 |
1 mois | +0.02% |
30.06.2025 - 28.07.2025
30.06.2025 28.07.2025 |
3 mois | +0.09% |
28.04.2025 - 28.07.2025
28.04.2025 28.07.2025 |
6 mois | +0.13% |
28.01.2025 - 28.07.2025
28.01.2025 28.07.2025 |
1 an | +0.11% |
17.12.2024 - 28.07.2025
17.12.2024 28.07.2025 |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
REVREPO_.28%_MMF-AAA-A_SCB_LDN_02.07.2025 | 5.11% | |
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Japan (Government Of) 0% | 4.51% | |
REVREPO_.3%_MMF-AAA-A_SCB_LDN_03.07.2025 | 4.21% | |
ACCOUNTING CASH | 3.48% | |
Japan (Government Of) 0% | 2.55% | |
Japan (Government Of) 0% | 2.44% | |
Japan (Government Of) 0% | 2.25% | |
Japan (Government Of) 0% | 2.25% | |
ACCOUNTING CASH | 2.19% | |
Japan (Government Of) 0% | 2.10% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER *** | 0.191% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.16% |
SRRI ***
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Date SRRI *** |