ISIN | LU0125948108 |
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Numero di valore | 1214241 |
Bloomberg Global ID | BBG000KRTVB5 |
Nome del fondo | MFS Meridian Funds Emerging Markets Debt Fund A1 acc |
Offerente del fondo |
MFS International Limited
London, Regno Unito Telefono: +44 20 7429 7200 |
Offerente del fondo | MFS International Limited |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) |
Carnegie Fund Services S.A. Genève 11 Telefono: +41 22 705 11 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo d’investimento del Fondo è finalizzato al rendimento totale, espresso in dollari Usa. Il Fondo adotta un’impostazione dall’alto verso il basso ad uso intensivo di ricerca, investendo prevalentemente in titoli di debito dei mercati emergenti. La selezione dei paesi è la pietra angolare del processo d’investimento. La selezione dei titoli è ottimizzata dall’uso di modelli quantitativi. Gli investimenti in titoli di debito societari sono effettuati con l’aiuto degli analisti MFS responsabili della ricerca. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 42.94 USD | 05.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 43.02 USD | 04.03.2025 |
Max 52 settimani * | 43.06 USD | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 39.23 USD | 16.04.2024 |
NAV * | 42.94 USD | 05.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'893'889'516 | |
Attivo della classe *** | 407'029'496 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.53% |
31.12.2024 - 05.03.2025
31.12.2024 05.03.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.48% |
31.12.2024 - 05.03.2025
31.12.2024 05.03.2025 |
1 mese | +0.59% |
05.02.2025 - 05.03.2025
05.02.2025 05.03.2025 |
3 mesi | +0.80% |
05.12.2024 - 05.03.2025
05.12.2024 05.03.2025 |
6 mesi | +1.90% |
05.09.2024 - 05.03.2025
05.09.2024 05.03.2025 |
1 anno | +7.92% |
05.03.2024 - 05.03.2025
05.03.2024 05.03.2025 |
2 anni | +17.71% |
06.03.2023 - 05.03.2025
06.03.2023 05.03.2025 |
3 anni | +13.21% |
07.03.2022 - 05.03.2025
07.03.2022 05.03.2025 |
5 anni | +1.83% |
05.03.2020 - 05.03.2025
05.03.2020 05.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 2.75% | 2.80% | |
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5 Year Treasury Note Future Mar 25 | 2.69% | |
US Treasury Bond Future Mar 25 | 1.49% | |
10 Year Treasury Note Future Mar 25 | 1.42% | |
Oman (Sultanate Of) 6.75% | 1.18% | |
Oman (Sultanate Of) 7% | 1.10% | |
Argentina (Republic Of) 3.5% | 1.04% | |
Dominican Republic 4.88% | 0.99% | |
Argentina (Republic Of) 3.63% | 0.96% | |
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25 | 0.95% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER *** | 0.15% |
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Data TER *** | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.53% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |