ISIN | LU0125948108 |
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Valorennummer | 1214241 |
Bloomberg Global ID | BBG000KRTVB5 |
Fondsname | MFS Meridian Funds Emerging Markets Debt Fund A1 acc |
Fondsanbieter |
MFS International Limited
London, Grossbritannien Telefon: +44 20 7429 7200 |
Fondsanbieter | MFS International Limited |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) |
Carnegie Fund Services S.A. Genève 11 Telefon: +41 22 705 11 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite. Der Fonds legt vorwiegend in Schuldtitel von Schwellenländern an, wobei ein Research-intensiver Top-down-Ansatz verwendet wird. Die Länderauswahl bildet den Kern des Investmentprozesses. Die Wertpapierauswahl wird durch den Einsatz quantitativer Modelle verbessert. Bei der Anlage in Industrieschuldverschreibungen profitiert der Fonds von der Expertise der MFS-Researchanalysten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 43.83 USD | 02.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 43.86 USD | 01.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 43.86 USD | 01.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 40.35 USD | 03.07.2024 |
NAV * | 43.83 USD | 02.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 3'065'284'975 | |
Anteilsklassevermögen *** | 384'635'798 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.66% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -8.81% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
1 Monat | +2.55% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 Monate | +2.50% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 Monate | +4.53% |
02.01.2025 - 02.07.2025
02.01.2025 02.07.2025 |
1 Jahr | +9.30% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 Jahre | +17.98% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 Jahre | +26.24% |
05.07.2022 - 02.07.2025
05.07.2022 02.07.2025 |
5 Jahre | +7.93% |
02.07.2020 - 02.07.2025
02.07.2020 02.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 2.75% | 4.50% | |
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5 Year Treasury Note Future Sept 25 | 1.63% | |
10 Year Treasury Note Future Sept 25 | 1.45% | |
Dominican Republic 4.88% | 1.11% | |
Oman (Sultanate Of) 6.75% | 1.06% | |
Argentina (Republic Of) 3.5% | 1.04% | |
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 25 | 0.99% | |
Costa Rica (Republic Of) 7.3% | 0.87% | |
Argentina (Republic Of) 3.63% | 0.86% | |
Paraguay (Republic of) 5.4% | 0.83% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER *** | 1.52% |
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Datum TER *** | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.53% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |