MFS Meridian Funds Emerging Markets Debt Fund A1 acc

Stammdaten

ISIN LU0125948108
Valorennummer 1214241
Bloomberg Global ID BBG000KRTVB5
Fondsname MFS Meridian Funds Emerging Markets Debt Fund A1 acc
Fondsanbieter MFS International Limited London, Grossbritannien
Telefon: +44 20 7429 7200
Fondsanbieter MFS International Limited
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) Carnegie Fund Services S.A.
Genève 11
Telefon: +41 22 705 11 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite. Der Fonds legt vorwiegend in Schuldtitel von Schwellenländern an, wobei ein Research-intensiver Top-down-Ansatz verwendet wird. Die Länderauswahl bildet den Kern des Investmentprozesses. Die Wertpapierauswahl wird durch den Einsatz quantitativer Modelle verbessert. Bei der Anlage in Industrieschuldverschreibungen profitiert der Fonds von der Expertise der MFS-Researchanalysten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 42.00 USD 31.10.2024
Vorheriger Preis * 42.09 USD 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 42.86 USD 01.10.2024
52 Wochen Tief * 36.16 USD 02.11.2023
NAV * 42.00 USD 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'878'936'608
Anteilsklassevermögen *** 410'410'840
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.54% 29.12.2023
31.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +9.68% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat -1.75% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate +2.16% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +6.17% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +17.98% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +26.85% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre -2.28% 02.11.2021
31.10.2024
5 Jahre +4.06% 14.11.2019
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 2.75% 2.85%
5 Year Treasury Note Future Dec 24 2.77%
10 Year Treasury Note Future Dec 24 1.48%
Oman (Sultanate Of) 6.75% 1.27%
Oman (Sultanate Of) 7% 1.18%
Dominican Republic 4.88% 1.11%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24 1.02%
United States Treasury Bonds 2.5% 0.94%
Angola (Republic of) 9.13% 0.91%
Costa Rica (Republic Of) 7.3% 0.84%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.15%
Datum TER *** 31.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.52%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)