MFS Meridian Funds Emerging Markets Debt Fund A1 acc

Stammdaten

ISIN LU0125948108
Valorennummer 1214241
Bloomberg Global ID BBG000KRTVB5
Fondsname MFS Meridian Funds Emerging Markets Debt Fund A1 acc
Fondsanbieter MFS International Limited London, Grossbritannien
Telefon: +44 20 7429 7200
Fondsanbieter MFS International Limited
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) Carnegie Fund Services S.A.
Genève 11
Telefon: +41 22 705 11 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite. Der Fonds legt vorwiegend in Schuldtitel von Schwellenländern an, wobei ein Research-intensiver Top-down-Ansatz verwendet wird. Die Länderauswahl bildet den Kern des Investmentprozesses. Die Wertpapierauswahl wird durch den Einsatz quantitativer Modelle verbessert. Bei der Anlage in Industrieschuldverschreibungen profitiert der Fonds von der Expertise der MFS-Researchanalysten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 43.83 USD 02.07.2025
Vorheriger Preis * 43.86 USD 01.07.2025
52 Wochen Hoch * 43.86 USD 01.07.2025
52 Wochen Tief * 40.35 USD 03.07.2024
NAV * 43.83 USD 02.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 3'065'284'975
Anteilsklassevermögen *** 384'635'798
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.66% 31.12.2024
02.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -8.81% 31.12.2024
02.07.2025
1 Monat +2.55% 02.06.2025
02.07.2025
3 Monate +2.50% 02.04.2025
02.07.2025
6 Monate +4.53% 02.01.2025
02.07.2025
1 Jahr +9.30% 02.07.2024
02.07.2025
2 Jahre +17.98% 03.07.2023
02.07.2025
3 Jahre +26.24% 05.07.2022
02.07.2025
5 Jahre +7.93% 02.07.2020
02.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 2.75% 4.50%
5 Year Treasury Note Future Sept 25 1.63%
10 Year Treasury Note Future Sept 25 1.45%
Dominican Republic 4.88% 1.11%
Oman (Sultanate Of) 6.75% 1.06%
Argentina (Republic Of) 3.5% 1.04%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 25 0.99%
Costa Rica (Republic Of) 7.3% 0.87%
Argentina (Republic Of) 3.63% 0.86%
Paraguay (Republic of) 5.4% 0.83%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.52%
Datum TER *** 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.53%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)