ISIN | LU0125948108 |
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Valorennummer | 1214241 |
Bloomberg Global ID | BBG000KRTVB5 |
Fondsname | MFS Meridian Funds Emerging Markets Debt Fund A1 acc |
Fondsanbieter |
MFS International Limited
London, Grossbritannien Telefon: +44 20 7429 7200 |
Fondsanbieter | MFS International Limited |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) |
Carnegie Fund Services S.A. Genève 11 Telefon: +41 22 705 11 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite. Der Fonds legt vorwiegend in Schuldtitel von Schwellenländern an, wobei ein Research-intensiver Top-down-Ansatz verwendet wird. Die Länderauswahl bildet den Kern des Investmentprozesses. Die Wertpapierauswahl wird durch den Einsatz quantitativer Modelle verbessert. Bei der Anlage in Industrieschuldverschreibungen profitiert der Fonds von der Expertise der MFS-Researchanalysten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 42.00 USD | 31.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 42.09 USD | 30.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 42.86 USD | 01.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 36.16 USD | 02.11.2023 |
NAV * | 42.00 USD | 31.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'878'936'608 | |
Anteilsklassevermögen *** | 410'410'840 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.54% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +9.68% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 Monat | -1.75% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 Monate | +2.16% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 Monate | +6.17% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 Jahr | +17.98% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 Jahre | +26.85% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 Jahre | -2.28% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 Jahre | +4.06% |
14.11.2019 - 31.10.2024
14.11.2019 31.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 2.75% | 2.85% | |
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5 Year Treasury Note Future Dec 24 | 2.77% | |
10 Year Treasury Note Future Dec 24 | 1.48% | |
Oman (Sultanate Of) 6.75% | 1.27% | |
Oman (Sultanate Of) 7% | 1.18% | |
Dominican Republic 4.88% | 1.11% | |
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24 | 1.02% | |
United States Treasury Bonds 2.5% | 0.94% | |
Angola (Republic of) 9.13% | 0.91% | |
Costa Rica (Republic Of) 7.3% | 0.84% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER *** | 0.15% |
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Datum TER *** | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.52% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |