smartF® - Equity Switzerland Enhanced ZX

Dati di base

ISIN CH1400021031
Numero di valore 140002103
Bloomberg Global ID
Nome del fondo smartF® - Equity Switzerland Enhanced ZX
Offerente del fondo WINVEST ASSET MANAGEMENT AG Gewerbestrasse 6
6330 Cham
Schweiz
Telefono: +41 41 630 11 27
Web: https://www.winvestam.ch/
Offerente del fondo WINVEST ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** ;
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 115.55 CHF 01.09.2025
Prezzo precedente * 115.81 CHF 29.08.2025
Max 52 settimani * 117.45 CHF 20.08.2025
Min 52 settimani * 96.89 CHF 09.04.2025
NAV * 115.55 CHF 01.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 27'999'582
Attivo della classe *** 1'600'293
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +13.84% 31.12.2024
01.09.2025
1 mese +1.65% 04.08.2025
01.09.2025
3 mesi +1.32% 02.06.2025
01.09.2025
6 mesi +2.64% 03.03.2025
01.09.2025
1 anno +15.55% 20.12.2024
01.09.2025
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Novartis AG Registered Shares 8.33%
Roche Holding AG 8.28%
Nestle SA 7.32%
Zurich Insurance Group AG 5.57%
Swiss Re AG 5.40%
Partners Group Holding AG 4.20%
Logitech International SA 3.91%
Swiss Life Holding AG 3.87%
UBS Group AG Registered Shares 3.86%
Belimo Holding AG 3.81%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)