ISIN | CH1400021031 |
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No. de valeur | 140002103 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | smartF® - Equity Switzerland Enhanced ZX |
Prestataire de fonds |
WINVEST ASSET MANAGEMENT AG
Gewerbestrasse 6 6330 Cham Schweiz Téléphone: +41 41 630 11 27 Web: https://www.winvestam.ch/ |
Prestataire de fonds | WINVEST ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 104.33 CHF | 16.04.2025 |
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Prix précédent * | 104.53 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 113.31 CHF | 10.03.2025 |
Min 52 semaines * | 96.89 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 104.33 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 20'274'302 | |
Actifs de la classe *** | 1'575'070 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.79% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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1 mois | -7.55% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | +0.65% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | +4.33% |
20.12.2024 - 16.04.2025
20.12.2024 16.04.2025 |
1 an | - | - |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |