| ISIN | CH1400021015 |
|---|---|
| Numero di valore | 140002101 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | smartF® - Equity Switzerland Enhanced I |
| Offerente del fondo |
WINVEST ASSET MANAGEMENT AG
Gewerbestrasse 6 6330 Cham Schweiz Telefono: +41 41 630 11 27 Web: https://www.winvestam.ch/ |
| Offerente del fondo | WINVEST ASSET MANAGEMENT AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | ; |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 122.11 CHF | 20.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 122.55 CHF | 19.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 124.20 CHF | 15.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 96.60 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 122.11 CHF | 20.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 57'038'770 | |
| Attivo della classe *** | 22'949'990 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.21% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mese | +1.85% |
22.12.2025 - 20.01.2026
22.12.2025 20.01.2026 |
| 3 mesi | +5.83% |
20.10.2025 - 20.01.2026
20.10.2025 20.01.2026 |
| 6 mesi | +6.97% |
21.07.2025 - 20.01.2026
21.07.2025 20.01.2026 |
| 1 anno | +17.49% |
20.01.2025 - 20.01.2026
20.01.2025 20.01.2026 |
| 2 anni | +22.11% |
20.12.2024 - 20.01.2026
20.12.2024 20.01.2026 |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novartis AG Registered Shares | 9.16% | |
|---|---|---|
| Nestle SA | 8.92% | |
| Roche Holding AG | 8.64% | |
| Zurich Insurance Group AG | 5.77% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 5.60% | |
| Swiss Re AG | 4.66% | |
| Swiss Life Holding AG | 4.02% | |
| Partners Group Holding AG | 3.78% | |
| Geberit AG | 3.58% | |
| Swisscom AG | 3.57% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.40% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.12.2025 |