smartF® - Equity Switzerland Enhanced I

Dati di base

ISIN CH1400021015
Numero di valore 140002101
Bloomberg Global ID
Nome del fondo smartF® - Equity Switzerland Enhanced I
Offerente del fondo WINVEST ASSET MANAGEMENT AG Gewerbestrasse 6
6330 Cham
Schweiz
Telefono: +41 41 630 11 27
Web: https://www.winvestam.ch/
Offerente del fondo WINVEST ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** ;
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 113.96 CHF 04.06.2025
Prezzo precedente * 113.30 CHF 03.06.2025
Max 52 settimani * 114.66 CHF 21.05.2025
Min 52 settimani * 96.60 CHF 09.04.2025
NAV * 113.96 CHF 04.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 26'956'267
Attivo della classe *** 20'162'451
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +12.31% 31.12.2024
04.06.2025
1 mese +1.81% 05.05.2025
04.06.2025
3 mesi +2.40% 04.03.2025
04.06.2025
6 mesi +13.96% 20.12.2024
04.06.2025
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)