| ISIN | CH1400021015 |
|---|---|
| No. de valeur | 140002101 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | smartF® - Equity Switzerland Enhanced I |
| Prestataire de fonds |
WINVEST ASSET MANAGEMENT AG
Gewerbestrasse 6 6330 Cham Schweiz Téléphone: +41 41 630 11 27 Web: https://www.winvestam.ch/ |
| Prestataire de fonds | WINVEST ASSET MANAGEMENT AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | ; |
| Particularités |
| Prix actuel * | 122.11 CHF | 20.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 122.55 CHF | 19.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 124.20 CHF | 15.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 96.60 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 122.11 CHF | 20.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 57'038'770 | |
| Actifs de la classe *** | 22'949'990 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.21% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | +1.85% |
22.12.2025 - 20.01.2026
22.12.2025 20.01.2026 |
| 3 mois | +5.83% |
20.10.2025 - 20.01.2026
20.10.2025 20.01.2026 |
| 6 mois | +6.97% |
21.07.2025 - 20.01.2026
21.07.2025 20.01.2026 |
| 1 an | +17.49% |
20.01.2025 - 20.01.2026
20.01.2025 20.01.2026 |
| 2 ans | +22.11% |
20.12.2024 - 20.01.2026
20.12.2024 20.01.2026 |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novartis AG Registered Shares | 9.16% | |
|---|---|---|
| Nestle SA | 8.92% | |
| Roche Holding AG | 8.64% | |
| Zurich Insurance Group AG | 5.77% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 5.60% | |
| Swiss Re AG | 4.66% | |
| Swiss Life Holding AG | 4.02% | |
| Partners Group Holding AG | 3.78% | |
| Geberit AG | 3.58% | |
| Swisscom AG | 3.57% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.12.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.40% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.12.2025 |