ISIN | CH1400021015 |
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No. de valeur | 140002101 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | smartF® - Equity Switzerland Enhanced I |
Prestataire de fonds |
WINVEST ASSET MANAGEMENT AG
Gewerbestrasse 6 6330 Cham Schweiz Téléphone: +41 41 630 11 27 Web: https://www.winvestam.ch/ |
Prestataire de fonds | WINVEST ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | ; |
Particularités |
Prix actuel * | 114.71 CHF | 01.09.2025 |
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Prix précédent * | 114.98 CHF | 29.08.2025 |
Max 52 semaines * | 116.63 CHF | 20.08.2025 |
Min 52 semaines * | 96.60 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 114.71 CHF | 01.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 27'999'582 | |
Actifs de la classe *** | 21'046'858 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +13.05% |
31.12.2024 - 01.09.2025
31.12.2024 01.09.2025 |
---|---|---|
1 mois | +1.56% |
04.08.2025 - 01.09.2025
04.08.2025 01.09.2025 |
3 mois | +1.04% |
02.06.2025 - 01.09.2025
02.06.2025 01.09.2025 |
6 mois | +2.10% |
03.03.2025 - 01.09.2025
03.03.2025 01.09.2025 |
1 an | +14.71% |
20.12.2024 - 01.09.2025
20.12.2024 01.09.2025 |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 8.33% | |
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Roche Holding AG | 8.28% | |
Nestle SA | 7.32% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.57% | |
Swiss Re AG | 5.40% | |
Partners Group Holding AG | 4.20% | |
Logitech International SA | 3.91% | |
Swiss Life Holding AG | 3.87% | |
UBS Group AG Registered Shares | 3.86% | |
Belimo Holding AG | 3.81% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |