smartF® - Equity Switzerland Enhanced A

Dati di base

ISIN CH1400020991
Numero di valore 140002099
Bloomberg Global ID
Nome del fondo smartF® - Equity Switzerland Enhanced A
Offerente del fondo WINVEST ASSET MANAGEMENT AG Gewerbestrasse 6
6330 Cham
Schweiz
Telefono: +41 41 630 11 27
Web: https://www.winvestam.ch/
Offerente del fondo WINVEST ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** ;
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 114.90 CHF 20.11.2025
Prezzo precedente * 114.34 CHF 19.11.2025
Max 52 settimani * 118.14 CHF 12.11.2025
Min 52 settimani * 96.57 CHF 09.04.2025
NAV * 114.90 CHF 20.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 53'474'547
Attivo della classe *** 5'017'590
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +13.24% 31.12.2024
20.11.2025
1 mese -0.33% 20.10.2025
20.11.2025
3 mesi -1.42% 20.08.2025
20.11.2025
6 mesi +0.30% 20.05.2025
20.11.2025
1 anno +14.90% 20.12.2024
20.11.2025
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 9.21%
Novartis AG Registered Shares 8.84%
Roche Holding AG 8.50%
Zurich Insurance Group AG 5.69%
Swiss Re AG 5.46%
Swiss Life Holding AG 4.05%
Logitech International SA 3.92%
UBS Group AG Registered Shares 3.84%
Partners Group Holding AG 3.62%
Belimo Holding AG 3.45%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)