smartF® - Equity Switzerland Enhanced A

Dati di base

ISIN CH1400020991
Numero di valore 140002099
Bloomberg Global ID
Nome del fondo smartF® - Equity Switzerland Enhanced A
Offerente del fondo WINVEST ASSET MANAGEMENT AG Gewerbestrasse 6
6330 Cham
Schweiz
Telefono: +41 41 630 11 27
Web: https://www.winvestam.ch/
Offerente del fondo WINVEST ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** ;
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 110.64 CHF 25.06.2025
Prezzo precedente * 110.90 CHF 24.06.2025
Max 52 settimani * 114.61 CHF 21.05.2025
Min 52 settimani * 96.57 CHF 09.04.2025
NAV * 110.64 CHF 25.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 27'051'037
Attivo della classe *** 184'154
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.04% 31.12.2024
25.06.2025
1 mese -3.12% 26.05.2025
25.06.2025
3 mesi -1.91% 25.03.2025
25.06.2025
6 mesi +8.81% 27.12.2024
25.06.2025
1 anno +10.64% 20.12.2024
25.06.2025
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)