smartF® - Equity Switzerland Enhanced A

Stammdaten

ISIN CH1400020991
Valorennummer 140002099
Bloomberg Global ID
Fondsname smartF® - Equity Switzerland Enhanced A
Fondsanbieter WINVEST ASSET MANAGEMENT AG Gewerbestrasse 6
6330 Cham
Schweiz
Telefon: +41 41 630 11 27
Web: https://www.winvestam.ch/
Fondsanbieter WINVEST ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Equity Switzerland Enhanced besteht vorwiegend darin, durch Anlagen in Aktien einen langfristigen Kapitalzuwachs zu generieren. Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens 80% des Fondsvermögens in Beteiligungswertpapiere und -rechte, wie Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile und Partizipationsscheine, von Unternehmen, deren Aktien an Schweizer Börsen kotiert oder an anderen regulierten, anerkannten und öffentlich zugänglichen Schweizer Märkten gehandelt werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 122.05 CHF 08.01.2026
Vorheriger Preis * 122.45 CHF 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 122.45 CHF 07.01.2026
52 Wochen Tief * 96.57 CHF 09.04.2025
NAV * 122.05 CHF 08.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 57'038'770
Anteilsklassevermögen *** 5'326'766
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.27% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat +3.23% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate +4.41% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +8.72% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +17.79% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +22.05% 20.12.2024
08.01.2026
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 9.40%
Roche Holding AG 9.26%
Novartis AG Registered Shares 9.14%
Zurich Insurance Group AG 5.77%
Swiss Re AG 5.18%
Swiss Life Holding AG 4.02%
UBS Group AG Registered Shares 3.81%
Logitech International SA 3.60%
Geberit AG 3.59%
Partners Group Holding AG 3.44%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)