ISIN | LU2904678963 |
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Numero di valore | 138731315 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | GKB (LU) Climate Leaders Global Equities I |
Offerente del fondo |
Graubündner Kantonalbank
Chur, Schweiz Postfach CH-7001 Telefono: +41 81 256 96 40 E-Mail: anlagefonds@gkb.ch Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds |
Offerente del fondo | Graubündner Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributore(i) |
GKB Chur |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of this sub-fund is primarily to achieve high, long-term returns, while observing the principles of risk diversification and capital preservation. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 106.97 USD | 31.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 107.07 USD | 30.07.2025 |
Max 52 settimani * | 108.16 USD | 25.07.2025 |
Min 52 settimani * | 82.76 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 106.97 USD | 31.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 131'557'702 | |
Attivo della classe *** | 81'558'853 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +11.49% |
31.12.2024 - 31.07.2025
31.12.2024 31.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -0.22% |
31.12.2024 - 31.07.2025
31.12.2024 31.07.2025 |
1 mese | +1.52% |
30.06.2025 - 31.07.2025
30.06.2025 31.07.2025 |
3 mesi | +13.20% |
30.04.2025 - 31.07.2025
30.04.2025 31.07.2025 |
6 mesi | +7.83% |
31.01.2025 - 31.07.2025
31.01.2025 31.07.2025 |
1 anno | +6.97% |
10.12.2024 - 31.07.2025
10.12.2024 31.07.2025 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | 94.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 5.72% | |
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Microsoft Corp | 4.66% | |
NN Group NV | 3.73% | |
Trane Technologies PLC Class A | 3.62% | |
Wheaton Precious Metals Corp | 3.52% | |
Kinross Gold Corp | 3.49% | |
Sprouts Farmers Market Inc | 3.34% | |
News Corp Class A | 3.04% | |
Eiffage SA Bearer and / or registered shares | 3.03% | |
Xylem Inc | 2.99% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 0.56% |
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Data TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |