ISIN | LU2904678963 |
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No. de valeur | 138731315 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | GKB (LU) Climate Leaders Global Equities I |
Prestataire de fonds |
Graubündner Kantonalbank
Chur, Schweiz Postfach CH-7001 Téléphone: +41 81 256 96 40 E-Mail: anlagefonds@gkb.ch Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds |
Prestataire de fonds | Graubündner Kantonalbank |
Représentant en Suisse | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributeur(s) |
GKB Chur |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of this sub-fund is primarily to achieve high, long-term returns, while observing the principles of risk diversification and capital preservation. |
Particularités |
Prix actuel * | 106.97 USD | 31.07.2025 |
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Prix précédent * | 107.07 USD | 30.07.2025 |
Max 52 semaines * | 108.16 USD | 25.07.2025 |
Min 52 semaines * | 82.76 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 106.97 USD | 31.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 131'557'702 | |
Actifs de la classe *** | 81'558'853 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +11.49% |
31.12.2024 - 31.07.2025
31.12.2024 31.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -0.22% |
31.12.2024 - 31.07.2025
31.12.2024 31.07.2025 |
1 mois | +1.52% |
30.06.2025 - 31.07.2025
30.06.2025 31.07.2025 |
3 mois | +13.20% |
30.04.2025 - 31.07.2025
30.04.2025 31.07.2025 |
6 mois | +7.83% |
31.01.2025 - 31.07.2025
31.01.2025 31.07.2025 |
1 an | +6.97% |
10.12.2024 - 31.07.2025
10.12.2024 31.07.2025 |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | 94.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 5.72% | |
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Microsoft Corp | 4.66% | |
NN Group NV | 3.73% | |
Trane Technologies PLC Class A | 3.62% | |
Wheaton Precious Metals Corp | 3.52% | |
Kinross Gold Corp | 3.49% | |
Sprouts Farmers Market Inc | 3.34% | |
News Corp Class A | 3.04% | |
Eiffage SA Bearer and / or registered shares | 3.03% | |
Xylem Inc | 2.99% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 0.56% |
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Date TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |