GKB (LU) Climate Leaders Global Equities M

Dati di base

ISIN LU2904678880
Numero di valore 138731314
Bloomberg Global ID
Nome del fondo GKB (LU) Climate Leaders Global Equities M
Offerente del fondo Graubündner Kantonalbank Chur, Schweiz
Postfach CH-7001
Telefono: +41 81 256 96 40
E-Mail: anlagefonds@gkb.ch
Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds
Offerente del fondo Graubündner Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera Swisscanto Fondsleitung AG
Distributore(i) GKB
Chur
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of this sub-fund is primarily to achieve high, long-term returns, while observing the principles of risk diversification and capital preservation.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 110.99 USD 31.07.2025
Prezzo precedente * 111.09 USD 30.07.2025
Max 52 settimani * 112.23 USD 25.07.2025
Min 52 settimani * 85.88 USD 07.04.2025
NAV * 110.99 USD 31.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 131'557'702
Attivo della classe *** 121'065
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.45% 31.12.2024
31.07.2025
Performance YTD (in CHF) -0.26% 31.12.2024
31.07.2025
1 mese +1.52% 30.06.2025
31.07.2025
3 mesi +13.19% 30.04.2025
31.07.2025
6 mesi +7.81% 31.01.2025
31.07.2025
1 anno +10.99% 19.12.2024
31.07.2025
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 94.31
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 5.72%
Microsoft Corp 4.66%
NN Group NV 3.73%
Trane Technologies PLC Class A 3.62%
Wheaton Precious Metals Corp 3.52%
Kinross Gold Corp 3.49%
Sprouts Farmers Market Inc 3.34%
News Corp Class A 3.04%
Eiffage SA Bearer and / or registered shares 3.03%
Xylem Inc 2.99%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.60%
Data TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)