GKB (LU) Climate Leaders Global Equities M

Stammdaten

ISIN LU2904678880
Valorennummer 138731314
Bloomberg Global ID
Fondsname GKB (LU) Climate Leaders Global Equities M
Fondsanbieter Graubündner Kantonalbank Chur, Schweiz
Postfach CH-7001
Telefon: +41 81 256 96 40
E-Mail: anlagefonds@gkb.ch
Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds
Fondsanbieter Graubündner Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) GKB
Chur
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of this sub-fund is primarily to achieve high, long-term returns, while observing the principles of risk diversification and capital preservation.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 109.02 USD 02.07.2025
Vorheriger Preis * 109.25 USD 01.07.2025
52 Wochen Hoch * 109.33 USD 30.06.2025
52 Wochen Tief * 85.88 USD 07.04.2025
NAV * 109.02 USD 02.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 127'518'212
Anteilsklassevermögen *** 119'235
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.47% 31.12.2024
02.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.50% 31.12.2024
02.07.2025
1 Monat +3.77% 02.06.2025
02.07.2025
3 Monate +12.35% 02.04.2025
02.07.2025
6 Monate +9.78% 02.01.2025
02.07.2025
1 Jahr +9.02% 19.12.2024
02.07.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 95.10
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 6.10%
Microsoft Corp 4.58%
Wheaton Precious Metals Corp 4.16%
Enel SpA 3.92%
NN Group NV 3.76%
Eiffage SA Bearer and / or registered shares 3.67%
Deutsche Telekom AG 3.56%
Amazon.com Inc 3.13%
Apple Inc 3.08%
Citigroup Inc 2.81%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.60%
Datum TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)