UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland Leader Index I-W-acc

Dati di base

ISIN CH1406202734
Numero di valore 140620273
Bloomberg Global ID UBCSLIW SW
Nome del fondo UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland Leader Index I-W-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** ...
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'130.17 CHF 16.01.2026
Prezzo precedente * 1'134.18 CHF 15.01.2026
Max 52 settimani * 1'134.18 CHF 15.01.2026
Min 52 settimani * 895.38 CHF 09.04.2025
NAV * 1'130.17 CHF 16.01.2026
Issue Price * 1'130.17 CHF 16.01.2026
Redemption Price * 1'130.17 CHF 16.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'372'001'771
Attivo della classe *** 2'140'204'511
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.42% 31.12.2025
16.01.2026
1 mese +2.89% 16.12.2025
16.01.2026
3 mesi +5.94% 16.10.2025
16.01.2026
6 mesi +10.39% 16.07.2025
16.01.2026
1 anno +13.19% 16.01.2025
16.01.2026
2 anni +13.51% 09.01.2025
16.01.2026
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS Group AG Registered Shares 9.66%
Novartis AG Registered Shares 9.04%
Roche Holding AG 9.02%
Nestle SA 8.84%
Zurich Insurance Group AG 4.51%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.44%
ABB Ltd 4.42%
Holcim Ltd 4.27%
Swiss Re AG 4.11%
Lonza Group Ltd 3.91%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.19%
Ongoing Charges *** 0.19%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)