UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland Leader Index I-W-acc

Dati di base

ISIN CH1406202734
Numero di valore 140620273
Bloomberg Global ID UBCSLIW SW
Nome del fondo UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland Leader Index I-W-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** ...
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'038.52 CHF 07.08.2025
Prezzo precedente * 1'025.88 CHF 06.08.2025
Max 52 settimani * 1'091.40 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 902.11 CHF 09.04.2025
NAV * 1'038.52 CHF 07.08.2025
Issue Price * 1'038.52 CHF 07.08.2025
Redemption Price * 1'038.52 CHF 07.08.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'884'003'047
Attivo della classe *** 1'745'123'729
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
1 mese +0.84% 07.07.2025
07.08.2025
3 mesi +1.40% 07.05.2025
07.08.2025
6 mesi -1.65% 07.02.2025
07.08.2025
1 anno +3.53% 09.01.2025
07.08.2025
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS Group AG Registered Shares 9.34%
Novartis AG Registered Shares 9.08%
Roche Holding AG 8.77%
Nestle SA 8.54%
Swiss Re AG 4.62%
ABB Ltd 4.59%
Zurich Insurance Group AG 4.55%
Lonza Group Ltd 4.48%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.47%
Alcon Inc 4.06%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.19%
Ongoing Charges *** 0.19%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)