UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland Leader Index I-W-acc

Dati di base

ISIN CH1406202734
Numero di valore 140620273
Bloomberg Global ID UBCSLIW SW
Nome del fondo UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland Leader Index I-W-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** ...
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 960.45 CHF 04.04.2025
Prezzo precedente * 1'011.83 CHF 03.04.2025
Max 52 settimani * 1'091.40 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 960.45 CHF 04.04.2025
NAV * 960.45 CHF 04.04.2025
Issue Price * 960.45 CHF 04.04.2025
Redemption Price * 960.45 CHF 04.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'849'894'020
Attivo della classe *** 1'738'268'542
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
1 mese -10.50% 04.03.2025
04.04.2025
3 mesi -4.25% 09.01.2025
04.04.2025
6 mesi - -
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Roche Holding AG 9.64%
Nestle SA 9.57%
Novartis AG Registered Shares 9.13%
UBS Group AG 8.90%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.57%
Holcim Ltd 4.50%
Zurich Insurance Group AG 4.46%
Swiss Re AG 4.41%
Alcon Inc 4.34%
Lonza Group Ltd 4.27%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.19%
Ongoing Charges *** 0.19%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)