UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland Leader Index I-W-acc

Détails

ISIN CH1406202734
No. de valeur 140620273
Bloomberg Global ID UBCSLIW SW
Nom de fond UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland Leader Index I-W-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Equity Switzerland
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** ...
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 960.45 CHF 04.04.2025
Prix précédent * 1'011.83 CHF 03.04.2025
Max 52 semaines * 1'091.40 CHF 03.03.2025
Min 52 semaines * 960.45 CHF 04.04.2025
NAV * 960.45 CHF 04.04.2025
Issue Price * 960.45 CHF 04.04.2025
Redemption Price * 960.45 CHF 04.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'849'894'020
Actifs de la classe *** 1'738'268'542
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
1 mois -10.50% 04.03.2025
04.04.2025
3 mois -4.25% 09.01.2025
04.04.2025
6 mois - -
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Roche Holding AG 9.64%
Nestle SA 9.57%
Novartis AG Registered Shares 9.13%
UBS Group AG 8.90%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.57%
Holcim Ltd 4.50%
Zurich Insurance Group AG 4.46%
Swiss Re AG 4.41%
Alcon Inc 4.34%
Lonza Group Ltd 4.27%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.19%
Ongoing Charges *** 0.19%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)