NEW CAPITAL FUND LUX - BLUEORCHARD GLOBAL IMPACT CREDIT FUND New Capital Fund Lux - BlueOrchard Global Impact Credit Fund - EUR I Inc

Dati di base

ISIN LU2816017763
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo NEW CAPITAL FUND LUX - BLUEORCHARD GLOBAL IMPACT CREDIT FUND New Capital Fund Lux - BlueOrchard Global Impact Credit Fund - EUR I Inc
Offerente del fondo EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefono: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Offerente del fondo EFG - New Capital
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 101.13 EUR 27.03.2025
Prezzo precedente * 101.15 EUR 26.03.2025
Max 52 settimani * 101.79 EUR 03.03.2025
Min 52 settimani * 99.74 EUR 14.01.2025
NAV * 101.13 EUR 27.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.75% 31.12.2024
27.03.2025
Performance YTD (in CHF) +2.02% 31.12.2024
27.03.2025
1 mese -0.47% 27.02.2025
27.03.2025
3 mesi +0.89% 27.12.2024
27.03.2025
6 mesi +1.15% 04.11.2024
27.03.2025
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)