| ISIN | LU2816017763 | 
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | NEW CAPITAL FUND LUX - BLUEORCHARD GLOBAL IMPACT CREDIT FUND EUR I Inc | 
| Prestataire de fonds | EFG - New Capital
                                            
    
        EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Téléphone: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com | 
| Prestataire de fonds | EFG - New Capital | 
| Représentant en Suisse | CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 | 
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations | 
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution | 
| Pays d'origine | Luxembourg | 
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) | 
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) | 
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités | 
| Prix actuel * | 104.11 EUR | 26.09.2025 | 
|---|---|---|
| Prix précédent * | 104.09 EUR | 25.09.2025 | 
| Max 52 semaines * | 104.40 EUR | 16.09.2025 | 
| Min 52 semaines * | 99.74 EUR | 14.01.2025 | 
| NAV * | 104.11 EUR | 26.09.2025 | 
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | ||
| Actifs de la classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +3.72% | 31.12.2024 - 26.09.2025
        31.12.2024 26.09.2025 | 
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +3.03% | 31.12.2024 - 26.09.2025
        31.12.2024 26.09.2025 | 
| 1 mois | +0.43% | 26.08.2025 - 26.09.2025
        26.08.2025 26.09.2025 | 
| 3 mois | +1.29% | 26.06.2025 - 26.09.2025
        26.06.2025 26.09.2025 | 
| 6 mois | +2.93% | 26.03.2025 - 26.09.2025
        26.03.2025 26.09.2025 | 
| 1 an | +4.13% | 04.11.2024 - 26.09.2025
        04.11.2024 26.09.2025 | 
| 2 ans | - | - | 
| 3 ans | - | - | 
| 5 ans | - | - | 
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond | 
| TER | |
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| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
| SRRI *** | |
| Date SRRI *** | |