ISIN | CH1386835511 |
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Numero di valore | 138683551 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Index Equity Fund Switzerland Total (II) NMT CHF |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a riprodurre i risultati del Swiss Performance Index (SPI®). Lo Swiss Performance Index (SPI®) viene costituito dalla Borsa svizzera (SIX Swiss Exchange) e segue l'andamento delle società svizzere quotate alla SIX Swiss Exchange. Il fondo può discostarsi da tale indice.Il patrimonio del fondo viene investito per la maggior parte in azioni o altri titoli e diritti di partecipazione. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 109.64 CHF | 06.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 110.37 CHF | 05.03.2025 |
Max 52 settimani * | 110.71 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 96.98 CHF | 20.12.2024 |
NAV * | 109.64 CHF | 06.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 5'207'093'239 | |
Attivo della classe *** | 947'446'733 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +11.07% |
31.12.2024 - 06.03.2025
31.12.2024 06.03.2025 |
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1 mese | +2.56% |
06.02.2025 - 06.03.2025
06.02.2025 06.03.2025 |
3 mesi | +9.49% |
06.12.2024 - 06.03.2025
06.12.2024 06.03.2025 |
6 mesi | +9.64% |
29.11.2024 - 06.03.2025
29.11.2024 06.03.2025 |
1 anno | - | - |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | 99.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 12.24% | |
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Roche Holding AG | 12.10% | |
Novartis AG Registered Shares | 11.79% | |
UBS Group AG | 5.96% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.74% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.89% | |
ABB Ltd | 4.80% | |
Holcim Ltd | 3.00% | |
Lonza Group Ltd | 2.53% | |
Alcon Inc | 2.53% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |