| ISIN | CH1386835511 |
|---|---|
| Numero di valore | 138683551 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Swisscanto (CH) Index Equity Fund Switzerland Total (II) NMT CHF |
| Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
| Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a riprodurre i risultati del Swiss Performance Index (SPI®). Lo Swiss Performance Index (SPI®) viene costituito dalla Borsa svizzera (SIX Swiss Exchange) e segue l'andamento delle società svizzere quotate alla SIX Swiss Exchange. Il fondo può discostarsi da tale indice.Il patrimonio del fondo viene investito per la maggior parte in azioni o altri titoli e diritti di partecipazione. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 108.34 CHF | 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 108.87 CHF | 30.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 111.34 CHF | 16.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 93.18 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 108.34 CHF | 31.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 4'655'766'028 | |
| Attivo della classe *** | 1'550'675'613 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +9.75% |
31.12.2024 - 31.10.2025
31.12.2024 31.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +1.39% |
30.09.2025 - 31.10.2025
30.09.2025 31.10.2025 |
| 3 mesi | +2.77% |
31.07.2025 - 31.10.2025
31.07.2025 31.10.2025 |
| 6 mesi | +3.04% |
30.04.2025 - 31.10.2025
30.04.2025 31.10.2025 |
| 1 anno | +8.34% |
29.11.2024 - 31.10.2025
29.11.2024 31.10.2025 |
| 2 anni | - | - |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | 99.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novartis AG Registered Shares | 12.29% | |
|---|---|---|
| Nestle SA | 11.77% | |
| Roche Holding AG | 11.42% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 6.06% | |
| ABB Ltd | 5.66% | |
| Zurich Insurance Group AG | 5.18% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.09% | |
| Swiss Re AG | 2.75% | |
| Lonza Group Ltd | 2.31% | |
| Holcim Ltd | 2.23% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.35% |
| Ongoing Charges *** | 0.00% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |