ISIN | CH1386835511 |
---|---|
Numero di valore | 138683551 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Index Equity Fund Switzerland Total (II) NMT CHF |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a riprodurre i risultati del Swiss Performance Index (SPI®). Lo Swiss Performance Index (SPI®) viene costituito dalla Borsa svizzera (SIX Swiss Exchange) e segue l'andamento delle società svizzere quotate alla SIX Swiss Exchange. Il fondo può discostarsi da tale indice.Il patrimonio del fondo viene investito per la maggior parte in azioni o altri titoli e diritti di partecipazione. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 100.20 CHF | 17.04.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 99.74 CHF | 16.04.2025 |
Max 52 settimani * | 110.71 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 93.18 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 100.20 CHF | 17.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 5'129'815'140 | |
Attivo della classe *** | 957'672'595 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.51% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | -9.08% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 mesi | -1.73% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 mesi | +0.20% |
29.11.2024 - 17.04.2025
29.11.2024 17.04.2025 |
1 anno | - | - |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | 99.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 14.24% | |
---|---|---|
Roche Holding AG | 12.42% | |
Novartis AG Registered Shares | 11.74% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.48% | |
UBS Group AG | 5.19% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.00% | |
ABB Ltd | 4.39% | |
Holcim Ltd | 3.12% | |
Swiss Re AG | 2.68% | |
Alcon Inc | 2.53% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | |
---|---|
Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.03.2025 |