ISIN | CH1386835511 |
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Valorennummer | 138683551 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (CH) Index Equity Fund Switzerland Total (II) NMT CHF |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Swiss Performance Index (SPI®) nachzubilden. Der Swiss Performance Index (SPI®) wird von der Schweizer Börse (SIX Swiss Exchange) konstituiert und verfolgt die Entwicklung der an der SIX Swiss Exchange kotierten Schweizer Unternehmungen. Der Fonds kann vom Index abweichen.Das Fondsvermögen wird mehrheitlich in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere und -rechte angelegt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 106.09 CHF | 11.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 107.51 CHF | 10.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 110.71 CHF | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 93.18 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 106.09 CHF | 11.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 5'101'177'504 | |
Anteilsklassevermögen *** | 984'570'036 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.47% |
31.12.2024 - 11.07.2025
31.12.2024 11.07.2025 |
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1 Monat | -2.22% |
11.06.2025 - 11.07.2025
11.06.2025 11.07.2025 |
3 Monate | +10.03% |
11.04.2025 - 11.07.2025
11.04.2025 11.07.2025 |
6 Monate | +6.63% |
13.01.2025 - 11.07.2025
13.01.2025 11.07.2025 |
1 Jahr | +6.09% |
29.11.2024 - 11.07.2025
29.11.2024 11.07.2025 |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 98.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 14.16% | |
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Roche Holding AG | 11.49% | |
Novartis AG Registered Shares | 11.42% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.21% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.13% | |
UBS Group AG | 5.13% | |
ABB Ltd | 4.58% | |
Holcim Ltd | 3.04% | |
Swiss Re AG | 2.63% | |
Lonza Group Ltd | 2.53% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |