Swisscanto (CH) Index Equity Fund Switzerland Total (II) NMT CHF

Stammdaten

ISIN CH1386835511
Valorennummer 138683551
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (CH) Index Equity Fund Switzerland Total (II) NMT CHF
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Swiss Performance Index (SPI®) nachzubilden. Der Swiss Performance Index (SPI®) wird von der Schweizer Börse (SIX Swiss Exchange) konstituiert und verfolgt die Entwicklung der an der SIX Swiss Exchange kotierten Schweizer Unternehmungen. Der Fonds kann vom Index abweichen.Das Fondsvermögen wird mehrheitlich in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere und -rechte angelegt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 114.31 CHF 15.12.2025
Vorheriger Preis * 113.12 CHF 12.12.2025
52 Wochen Hoch * 114.31 CHF 15.12.2025
52 Wochen Tief * 93.18 CHF 09.04.2025
NAV * 114.31 CHF 15.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 4'994'411'997
Anteilsklassevermögen *** 2'067'458'509
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +15.80% 31.12.2024
15.12.2025
1 Monat +3.45% 17.11.2025
15.12.2025
3 Monate +6.10% 15.09.2025
15.12.2025
6 Monate +7.22% 16.06.2025
15.12.2025
1 Jahr +14.99% 16.12.2024
15.12.2025
2 Jahre +14.31% 29.11.2024
15.12.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 99.27
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Roche Holding AG 12.78%
Nestle SA 12.18%
Novartis AG Registered Shares 12.14%
UBS Group AG Registered Shares 5.47%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.42%
ABB Ltd 5.39%
Zurich Insurance Group AG 5.01%
Swiss Re AG 2.50%
Holcim Ltd 2.35%
Lonza Group Ltd 2.29%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)