Swisscanto (CH) Index Fund Gold Smart Sourcing & Traceable NT USD

Dati di base

ISIN CH1392633389
Numero di valore 139263338
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (CH) Index Fund Gold Smart Sourcing & Traceable NT USD
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 159.22 USD 15.10.2025
Prezzo precedente * 156.26 USD 14.10.2025
Max 52 settimani * 159.22 USD 15.10.2025
Min 52 settimani * 98.20 USD 19.12.2024
NAV * 159.22 USD 15.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 186'109'743
Attivo della classe *** 90'151'515
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +61.11% 31.12.2024
15.10.2025
Performance YTD (in CHF) +41.46% 31.12.2024
15.10.2025
1 mese +14.94% 15.09.2025
15.10.2025
3 mesi +25.68% 15.07.2025
15.10.2025
6 mesi +30.57% 15.04.2025
15.10.2025
1 anno +59.22% 05.12.2024
15.10.2025
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.00
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Gold Barren 12.5 Kg Smart Traceable 1 Gr 99.92%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)