| ISIN | CH1392633389 |
|---|---|
| Numero di valore | 139263338 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Swisscanto (CH) Index Fund Gold Smart Sourcing & Traceable NT USD |
| Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Altri fondi |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 170.17 USD | 09.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 167.73 USD | 08.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 170.17 USD | 09.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 101.02 USD | 14.01.2025 |
| NAV * | 170.17 USD | 09.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 198'552'593 | |
| Attivo della classe *** | 90'149'103 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +2.88% |
31.12.2025 - 09.01.2026
31.12.2025 09.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +3.92% |
31.12.2025 - 09.01.2026
31.12.2025 09.01.2026 |
| 1 mese | +7.04% |
09.12.2025 - 09.01.2026
09.12.2025 09.01.2026 |
| 3 mesi | +11.80% |
09.10.2025 - 09.01.2026
09.10.2025 09.01.2026 |
| 6 mesi | +36.15% |
09.07.2025 - 09.01.2026
09.07.2025 09.01.2026 |
| 1 anno | +67.98% |
09.01.2025 - 09.01.2026
09.01.2025 09.01.2026 |
| 2 anni | +70.17% |
05.12.2024 - 09.01.2026
05.12.2024 09.01.2026 |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold Barren 12.5 Kg Smart Traceable 1 Gr | 100.31% | |
|---|---|---|
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.00% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | |