| ISIN | CH1392633389 |
|---|---|
| No. de valeur | 139263338 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Fund Gold Smart Sourcing & Traceable NT USD |
| Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Autres fonds |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 170.17 USD | 09.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 167.73 USD | 08.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 170.17 USD | 09.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 101.02 USD | 14.01.2025 |
| NAV * | 170.17 USD | 09.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 198'552'593 | |
| Actifs de la classe *** | 90'149'103 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +2.88% |
31.12.2025 - 09.01.2026
31.12.2025 09.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +3.92% |
31.12.2025 - 09.01.2026
31.12.2025 09.01.2026 |
| 1 mois | +7.04% |
09.12.2025 - 09.01.2026
09.12.2025 09.01.2026 |
| 3 mois | +11.80% |
09.10.2025 - 09.01.2026
09.10.2025 09.01.2026 |
| 6 mois | +36.15% |
09.07.2025 - 09.01.2026
09.07.2025 09.01.2026 |
| 1 an | +67.98% |
09.01.2025 - 09.01.2026
09.01.2025 09.01.2026 |
| 2 ans | +70.17% |
05.12.2024 - 09.01.2026
05.12.2024 09.01.2026 |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold Barren 12.5 Kg Smart Traceable 1 Gr | 100.31% | |
|---|---|---|
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.00% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | |