Swisscanto (CH) Index Fund Gold Smart Sourcing & Traceable NT USD

Détails

ISIN CH1392633389
No. de valeur 139263338
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swisscanto (CH) Index Fund Gold Smart Sourcing & Traceable NT USD
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG Zurich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 125.20 USD 17.04.2025
Prix précédent * 125.85 USD 16.04.2025
Max 52 semaines * 125.85 USD 16.04.2025
Min 52 semaines * 98.20 USD 19.12.2024
NAV * 125.20 USD 17.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 136'635'780
Actifs de la classe *** 73'421'345
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +26.68% 31.12.2024
17.04.2025
YTD Performance (en CHF) +14.35% 31.12.2024
17.04.2025
1 mois +10.31% 17.03.2025
17.04.2025
3 mois +21.74% 17.01.2025
17.04.2025
6 mois +25.20% 05.12.2024
17.04.2025
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 0.00
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Gold Barren 12.5 Kg Smart Traceable 1 Gr 99.91%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Date SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)