| ISIN | CH1395261246 |
|---|---|
| Numero di valore | 139526124 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Swiss Equities High Quality G |
| Offerente del fondo |
1741 Fund Solutions AG
Burggraben 16, 9000 St. Gallen Telefono: +41 (0) 58 458 48 00 E-Mail: info@1741group.com Web: https://www.1741group.com/ |
| Offerente del fondo | 1741 Fund Solutions AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 104.29 CHF | 27.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 104.22 CHF | 24.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 105.36 CHF | 19.08.2025 |
| Min 52 settimani * | 87.29 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 104.29 CHF | 27.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 11'189'165 | |
| Attivo della classe *** | 11'102'421 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +6.45% |
31.12.2024 - 27.10.2025
31.12.2024 27.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +3.35% |
29.09.2025 - 27.10.2025
29.09.2025 27.10.2025 |
| 3 mesi | +0.50% |
28.07.2025 - 27.10.2025
28.07.2025 27.10.2025 |
| 6 mesi | +6.49% |
28.04.2025 - 27.10.2025
28.04.2025 27.10.2025 |
| 1 anno | +5.02% |
29.11.2024 - 27.10.2025
29.11.2024 27.10.2025 |
| 2 anni | - | - |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Holcim Ltd | 4.21% | |
|---|---|---|
| Geberit AG | 4.05% | |
| Novartis AG Registered Shares | 4.04% | |
| Roche Holding AG | 4.00% | |
| Swisscom AG | 4.00% | |
| Zurich Insurance Group AG | 3.88% | |
| Alcon Inc | 3.81% | |
| Givaudan SA | 3.81% | |
| Sonova Holding AG | 3.75% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 3.02% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.60% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 15.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.70% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |