Swiss Equities High Quality G

Dati di base

ISIN CH1395261246
Numero di valore 139526124
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Equities High Quality G
Offerente del fondo 1741 Fund Solutions AG Burggraben 16, 9000 St. Gallen
Telefono: +41 (0) 58 458 48 00
E-Mail: info@1741group.com
Web: https://www.1741group.com/
Offerente del fondo 1741 Fund Solutions AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 105.13 CHF 11.12.2025
Prezzo precedente * 105.29 CHF 10.12.2025
Max 52 settimani * 105.66 CHF 08.12.2025
Min 52 settimani * 87.29 CHF 09.04.2025
NAV * 105.13 CHF 11.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 11'343'170
Attivo della classe *** 11'253'327
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.30% 31.12.2024
11.12.2025
1 mese +0.87% 11.11.2025
11.12.2025
3 mesi +0.36% 11.09.2025
11.12.2025
6 mesi +1.03% 11.06.2025
11.12.2025
1 anno +5.59% 11.12.2024
11.12.2025
2 anni +5.87% 29.11.2024
11.12.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Roche Holding AG 4.25%
Amrize Ltd Registered Share 4.24%
Novartis AG Registered Shares 3.92%
Kuehne + Nagel International AG 2.79%
Givaudan SA 2.74%
Geberit AG 2.71%
Holcim Ltd 2.71%
Swiss Life Holding AG 2.70%
Alcon Inc 2.66%
Zurich Insurance Group AG 2.63%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 0.60%
Data TER 30.06.2025
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)