Swiss Equities High Quality G

Détails

ISIN CH1395261246
No. de valeur 139526124
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swiss Equities High Quality G
Prestataire de fonds 1741 Fund Solutions AG Burggraben 16, 9000 St. Gallen
Téléphone: +41 (0) 58 458 48 00
E-Mail: info@1741group.com
Web: https://www.1741group.com/
Prestataire de fonds 1741 Fund Solutions AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 105.13 CHF 11.12.2025
Prix précédent * 105.29 CHF 10.12.2025
Max 52 semaines * 105.66 CHF 08.12.2025
Min 52 semaines * 87.29 CHF 09.04.2025
NAV * 105.13 CHF 11.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 11'343'170
Actifs de la classe *** 11'253'327
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.30% 31.12.2024
11.12.2025
1 mois +0.87% 11.11.2025
11.12.2025
3 mois +0.36% 11.09.2025
11.12.2025
6 mois +1.03% 11.06.2025
11.12.2025
1 an +5.59% 11.12.2024
11.12.2025
2 ans +5.87% 29.11.2024
11.12.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Roche Holding AG 4.25%
Amrize Ltd Registered Share 4.24%
Novartis AG Registered Shares 3.92%
Kuehne + Nagel International AG 2.79%
Givaudan SA 2.74%
Geberit AG 2.71%
Holcim Ltd 2.71%
Swiss Life Holding AG 2.70%
Alcon Inc 2.66%
Zurich Insurance Group AG 2.63%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER 0.60%
Date TER 30.06.2025
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)