| ISIN | CH1395261246 |
|---|---|
| No. de valeur | 139526124 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Swiss Equities High Quality G |
| Prestataire de fonds |
1741 Fund Solutions AG
Burggraben 16, 9000 St. Gallen Téléphone: +41 (0) 58 458 48 00 E-Mail: info@1741group.com Web: https://www.1741group.com/ |
| Prestataire de fonds | 1741 Fund Solutions AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 104.29 CHF | 27.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 104.22 CHF | 24.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 105.36 CHF | 19.08.2025 |
| Min 52 semaines * | 87.29 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 104.29 CHF | 27.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 11'189'165 | |
| Actifs de la classe *** | 11'102'421 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +6.45% |
31.12.2024 - 27.10.2025
31.12.2024 27.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +3.35% |
29.09.2025 - 27.10.2025
29.09.2025 27.10.2025 |
| 3 mois | +0.50% |
28.07.2025 - 27.10.2025
28.07.2025 27.10.2025 |
| 6 mois | +6.49% |
28.04.2025 - 27.10.2025
28.04.2025 27.10.2025 |
| 1 an | +5.02% |
29.11.2024 - 27.10.2025
29.11.2024 27.10.2025 |
| 2 ans | - | - |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Holcim Ltd | 4.21% | |
|---|---|---|
| Geberit AG | 4.05% | |
| Novartis AG Registered Shares | 4.04% | |
| Roche Holding AG | 4.00% | |
| Swisscom AG | 4.00% | |
| Zurich Insurance Group AG | 3.88% | |
| Alcon Inc | 3.81% | |
| Givaudan SA | 3.81% | |
| Sonova Holding AG | 3.75% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 3.02% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.60% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 15.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.70% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |