| ISIN | CH1395261246 |
|---|---|
| No. de valeur | 139526124 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Swiss Equities High Quality G |
| Prestataire de fonds |
1741 Fund Solutions AG
Burggraben 16, 9000 St. Gallen Téléphone: +41 (0) 58 458 48 00 E-Mail: info@1741group.com Web: https://www.1741group.com/ |
| Prestataire de fonds | 1741 Fund Solutions AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 102.03 CHF | 17.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 103.08 CHF | 14.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 105.36 CHF | 19.08.2025 |
| Min 52 semaines * | 87.29 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 102.03 CHF | 17.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 11'515'007 | |
| Actifs de la classe *** | 11'426'590 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +4.14% |
31.12.2024 - 17.11.2025
31.12.2024 17.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -0.25% |
17.10.2025 - 17.11.2025
17.10.2025 17.11.2025 |
| 3 mois | -2.07% |
18.08.2025 - 17.11.2025
18.08.2025 17.11.2025 |
| 6 mois | -1.79% |
19.05.2025 - 17.11.2025
19.05.2025 17.11.2025 |
| 1 an | +2.74% |
29.11.2024 - 17.11.2025
29.11.2024 17.11.2025 |
| 2 ans | - | - |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amrize Ltd Registered Share | 4.16% | |
|---|---|---|
| Novartis AG Registered Shares | 3.64% | |
| Roche Holding AG | 3.50% | |
| Logitech International SA | 2.99% | |
| Holcim Ltd | 2.85% | |
| Lonza Group Ltd | 2.76% | |
| Alcon Inc | 2.70% | |
| Nestle SA | 2.70% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 2.67% | |
| ABB Ltd | 2.64% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | 0.60% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 15.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.70% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.10.2025 |