ISIN | CH1395261246 |
---|---|
No. de valeur | 139526124 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss Equities High Quality G |
Prestataire de fonds |
1741 Fund Solutions AG
Burggraben 16, 9000 St. Gallen Téléphone: +41 (0) 58 458 48 00 E-Mail: info@1741group.com Web: https://www.1741group.com/ |
Prestataire de fonds | 1741 Fund Solutions AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 105.40 CHF | 24.07.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 104.84 CHF | 23.07.2025 |
Max 52 semaines * | 105.81 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 87.90 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 105.40 CHF | 24.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 10'424'065 | |
Actifs de la classe *** | 10'424'065 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.83% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
---|---|---|
1 mois | +3.05% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 mois | +8.05% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 mois | +2.68% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 an | +5.40% |
29.11.2024 - 24.07.2025
29.11.2024 24.07.2025 |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 4.10% | |
---|---|---|
Logitech International SA | 4.02% | |
Roche Holding AG | 3.94% | |
Alcon Inc | 3.92% | |
Zurich Insurance Group AG | 3.79% | |
Swisscom AG | 3.75% | |
Givaudan SA | 3.64% | |
Kuehne + Nagel International AG | 3.60% | |
UBS Group AG Registered Shares | 2.74% | |
Geberit AG | 2.70% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | |
---|---|
Date TER | |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.06.2025 |