ISIN | LU2903431943 |
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Numero di valore | 138317769 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Focus (CHF) AT |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective is to generate long-term capital growth and an adequate return in CHF by investing in shares worldwide that are compatible with the Sustainable approach.<br/>The fund invests in shares, bonds and money market instruments. The equities portion is between 55% and 100%. Up to 50% of the investments can be made indirectly (via target funds). The target funds are selected in accordance with the requirements set out in the prospectus. At least 2/3 of the investments are selected by systematically taking into account ESG#FN1# criteria in accordance with sustainability requirements, which contributes positively to fulfilling the UN SDGs#FN2_SUST#. The fund is classified under Art. 9 SFDR#FN3_SUST#.<br/>The total commitments of the fund may not amount to more than 210% as a result of the use of derivatives (max. 100%) and temporary borrowing (max. 10%). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 98.68 CHF | 15.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 98.44 CHF | 14.05.2025 |
Max 52 settimani * | 104.75 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 87.53 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 98.68 CHF | 15.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 15'153'744 | |
Attivo della classe *** | 7'878'219 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.84% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
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1 mese | +8.62% |
15.04.2025 - 15.05.2025
15.04.2025 15.05.2025 |
3 mesi | -5.79% |
18.02.2025 - 15.05.2025
18.02.2025 15.05.2025 |
6 mesi | -0.27% |
15.11.2024 - 15.05.2025
15.11.2024 15.05.2025 |
1 anno | -1.32% |
12.11.2024 - 15.05.2025
12.11.2024 15.05.2025 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | 79.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (LU) BF Sust Global Aggregate NT | 8.11% | |
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SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT | 7.43% | |
Roche Holding AG | 3.82% | |
Nestle SA | 3.59% | |
E-mini S&P 500 Future June 25 | 3.03% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.90% | |
MSCI Emerging Markets Index Future June 25 | 2.40% | |
NVIDIA Corp | 2.18% | |
Microsoft Corp | 2.11% | |
Zurich Insurance Group AG | 2.03% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.70% |
Ongoing Charges *** | 1.81% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |