Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Focus (CHF) AT

Stammdaten

ISIN LU2903431943
Valorennummer 138317769
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Focus (CHF) AT
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective is to generate long-term capital growth and an adequate return in CHF by investing in shares worldwide that are compatible with the Sustainable approach.<br/>The fund invests in shares, bonds and money market instruments. The equities portion is between 55% and 100%. Up to 50% of the investments can be made indirectly (via target funds). The target funds are selected in accordance with the requirements set out in the prospectus. At least 2/3 of the investments are selected by systematically taking into account ESG#FN1# criteria in accordance with sustainability requirements, which contributes positively to fulfilling the UN SDGs#FN2_SUST#. The fund is classified under Art. 9 SFDR#FN3_SUST#.<br/>The total commitments of the fund may not amount to more than 210% as a result of the use of derivatives (max. 100%) and temporary borrowing (max. 10%).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 98.68 CHF 15.05.2025
Vorheriger Preis * 98.44 CHF 14.05.2025
52 Wochen Hoch * 104.75 CHF 18.02.2025
52 Wochen Tief * 87.53 CHF 07.04.2025
NAV * 98.68 CHF 15.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 15'153'744
Anteilsklassevermögen *** 7'878'219
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.84% 31.12.2024
15.05.2025
1 Monat +8.62% 15.04.2025
15.05.2025
3 Monate -5.79% 18.02.2025
15.05.2025
6 Monate -0.27% 15.11.2024
15.05.2025
1 Jahr -1.32% 12.11.2024
15.05.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 79.62
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SWC (LU) BF Sust Global Aggregate NT 8.11%
SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT 7.43%
Roche Holding AG 3.82%
Nestle SA 3.59%
E-mini S&P 500 Future June 25 3.03%
Novartis AG Registered Shares 2.90%
MSCI Emerging Markets Index Future June 25 2.40%
NVIDIA Corp 2.18%
Microsoft Corp 2.11%
Zurich Insurance Group AG 2.03%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges *** 1.81%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)