ISIN | CH1318029498 |
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Numero di valore | 131802949 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Life Index Funds (CH) Bond Global Government ex CHF (CHF hedged) M Cap |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Swiss Life AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The main investment objective of this sub-fund is to achieve an appropriate investment return in the unit of account by tracking the FTSE Non-CHF World Government Bond Total Return (CHF hedged) benchmark. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 987.79 CHF | 20.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 987.01 CHF | 19.08.2025 |
Max 52 settimani * | 1'009.07 CHF | 06.12.2024 |
Min 52 settimani * | 981.05 CHF | 14.01.2025 |
NAV * | 987.79 CHF | 20.08.2025 |
Issue Price * | 987.79 CHF | 20.08.2025 |
Redemption Price * | 987.79 CHF | 20.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 83'424'879 | |
Attivo della classe *** | 21'367'067 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.60% |
31.12.2024 - 20.08.2025
31.12.2024 20.08.2025 |
---|---|---|
1 mese | -0.13% |
21.07.2025 - 20.08.2025
21.07.2025 20.08.2025 |
3 mesi | +0.17% |
20.05.2025 - 20.08.2025
20.05.2025 20.08.2025 |
6 mesi | -0.25% |
20.02.2025 - 20.08.2025
20.02.2025 20.08.2025 |
1 anno | -1.13% |
29.10.2024 - 20.08.2025
29.10.2024 20.08.2025 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 2.75% | 1.10% | |
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United States Treasury Notes 1.5% | 1.07% | |
United States Treasury Notes 0.875% | 1.07% | |
United States Treasury Notes 4.125% | 0.91% | |
United States Treasury Notes 4.125% | 0.90% | |
United States Treasury Notes 4.625% | 0.89% | |
United States Treasury Notes 3.125% | 0.87% | |
United States Treasury Notes 3.625% | 0.80% | |
United States Treasury Notes 4% | 0.73% | |
United States Treasury Notes 1.5% | 0.72% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER *** | 0.01% |
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Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 3.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |