Swiss Life Index Funds (CH) Bond Global Government ex CHF (CHF hedged) M Cap

Stammdaten

ISIN CH1318029498
Valorennummer 131802949
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Life Index Funds (CH) Bond Global Government ex CHF (CHF hedged) M Cap
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Swiss Life AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The main investment objective of this sub-fund is to achieve an appropriate investment return in the unit of account by tracking the FTSE Non-CHF World Government Bond Total Return (CHF hedged) benchmark.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 987.79 CHF 20.08.2025
Vorheriger Preis * 987.01 CHF 19.08.2025
52 Wochen Hoch * 1'009.07 CHF 06.12.2024
52 Wochen Tief * 981.05 CHF 14.01.2025
NAV * 987.79 CHF 20.08.2025
Ausgabepreis * 987.79 CHF 20.08.2025
Rücknahmepreis * 987.79 CHF 20.08.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 83'424'879
Anteilsklassevermögen *** 21'367'067
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.60% 31.12.2024
20.08.2025
1 Monat -0.13% 21.07.2025
20.08.2025
3 Monate +0.17% 20.05.2025
20.08.2025
6 Monate -0.25% 20.02.2025
20.08.2025
1 Jahr -1.13% 29.10.2024
20.08.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 2.75% 1.10%
United States Treasury Notes 1.5% 1.07%
United States Treasury Notes 0.875% 1.07%
United States Treasury Notes 4.125% 0.91%
United States Treasury Notes 4.125% 0.90%
United States Treasury Notes 4.625% 0.89%
United States Treasury Notes 3.125% 0.87%
United States Treasury Notes 3.625% 0.80%
United States Treasury Notes 4% 0.73%
United States Treasury Notes 1.5% 0.72%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.01%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 3.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)