ABN AMRO Funds - Boston Common Emerging Markets ESG Equities I EUR

Dati di base

ISIN LU2757518126
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo ABN AMRO Funds - Boston Common Emerging Markets ESG Equities I EUR
Offerente del fondo ABN AMRO Multi-Manager Funds Zug, Svizzera
Telefono: +41 41 662 40 40
Web: https://www.abnamroadvisors.com
Offerente del fondo ABN AMRO Multi-Manager Funds
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) ABN AMRO Bank AG
Zürich
Telefono: +41 44 631 41 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the fund is to provide long term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of emerging market equities, without any specific restriction on tracking error.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 98.42 EUR 22.04.2025
Prezzo precedente * 98.70 EUR 17.04.2025
Max 52 settimani * 115.02 EUR 21.02.2025
Min 52 settimani * 95.37 EUR 09.04.2025
NAV * 98.42 EUR 22.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe *** 2'292
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -8.52% 31.12.2024
22.04.2025
Performance YTD (in CHF) -8.86% 31.12.2024
22.04.2025
1 mese -10.51% 24.03.2025
22.04.2025
3 mesi -9.73% 22.01.2025
22.04.2025
6 mesi -12.35% 22.10.2024
22.04.2025
1 anno -2.28% 14.08.2024
22.04.2025
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 5.94%
Naspers Ltd Class N 4.57%
HDFC Bank Ltd ADR 4.23%
Bharti Airtel Ltd 4.01%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.97%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 3.43%
Meituan Class B 3.22%
BYD Co Ltd Class H 3.19%
China Merchants Bank Co Ltd Class H 2.84%
SK Hynix Inc 2.83%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.06%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)