ISIN | LU2757518126 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | ABN AMRO Funds - Boston Common Emerging Markets ESG Equities I EUR |
Offerente del fondo |
ABN AMRO Multi-Manager Funds
Zug, Svizzera Telefono: +41 41 662 40 40 Web: https://www.abnamroadvisors.com |
Offerente del fondo | ABN AMRO Multi-Manager Funds |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
ABN AMRO Bank AG Zürich Telefono: +41 44 631 41 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the fund is to provide long term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of emerging market equities, without any specific restriction on tracking error. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 106.66 EUR | 01.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 106.11 EUR | 31.03.2025 |
Max 52 settimani * | 115.02 EUR | 21.02.2025 |
Min 52 settimani * | 100.72 EUR | 14.08.2024 |
NAV * | 106.66 EUR | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | 2'330 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.86% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.59% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 mese | -2.35% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mesi | -1.37% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 mesi | -3.97% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 anno | +5.90% |
14.08.2024 - 01.04.2025
14.08.2024 01.04.2025 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 6.19% | |
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Naspers Ltd Class N | 4.42% | |
HDFC Bank Ltd ADR | 3.93% | |
Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred | 3.69% | |
Bharti Airtel Ltd | 3.52% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 3.39% | |
Meituan Class B | 3.33% | |
SK Hynix Inc | 3.15% | |
Delta Electronics Inc | 3.10% | |
BYD Co Ltd Class H | 3.01% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.06% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |