ABN AMRO Funds - Boston Common Emerging Markets ESG Equities I EUR

Détails

ISIN LU2757518126
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond ABN AMRO Funds - Boston Common Emerging Markets ESG Equities I EUR
Prestataire de fonds ABN AMRO Multi-Manager Funds Téléphone: +41 41 662 40 40
Web: https://www.abnamroadvisors.com
Prestataire de fonds ABN AMRO Multi-Manager Funds
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) ABN AMRO Bank AG
Zürich
Téléphone: +41 44 631 41 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the fund is to provide long term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of emerging market equities, without any specific restriction on tracking error.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 110.16 EUR 15.05.2025
Prix précédent * 110.18 EUR 14.05.2025
Max 52 semaines * 115.02 EUR 21.02.2025
Min 52 semaines * 95.37 EUR 09.04.2025
NAV * 110.16 EUR 15.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe *** 2'333
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.39% 31.12.2024
15.05.2025
YTD Performance (en CHF) +1.96% 31.12.2024
15.05.2025
1 mois +11.29% 15.04.2025
15.05.2025
3 mois -2.63% 17.02.2025
15.05.2025
6 mois +1.75% 15.11.2024
15.05.2025
1 an +9.37% 14.08.2024
15.05.2025
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 5.87%
HDFC Bank Ltd ADR 4.55%
Naspers Ltd Class N 4.32%
Bharti Airtel Ltd 4.29%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.80%
MercadoLibre Inc 3.05%
BYD Co Ltd Class H 2.97%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 2.93%
Shenzhen Inovance Technology Co Ltd Class A 2.81%
SK Hynix Inc 2.69%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.06%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)