Swiss Life Index Funds (CH) Equity Switzerland All Cap M Cap

Dati di base

ISIN CH1318028938
Numero di valore 131802893
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Index Funds (CH) Equity Switzerland All Cap M Cap
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Swiss Life AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** .
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 959.94 CHF 16.04.2025
Prezzo precedente * 961.75 CHF 15.04.2025
Max 52 settimani * 1'065.61 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 896.86 CHF 09.04.2025
NAV * 959.94 CHF 16.04.2025
Issue Price * 959.94 CHF 16.04.2025
Redemption Price * 959.94 CHF 16.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 370'853'138
Attivo della classe *** 75'886'015
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.03% 31.12.2024
16.04.2025
1 mese -9.51% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi -1.74% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi -2.89% 29.10.2024
16.04.2025
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 14.17%
Roche Holding AG 12.35%
Novartis AG Registered Shares 11.67%
Zurich Insurance Group AG 5.45%
UBS Group AG 5.16%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.98%
ABB Ltd 4.37%
Holcim Ltd 3.10%
Swiss Re AG 2.67%
Alcon Inc 2.52%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 3.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)