Swiss Life Index Funds (CH) Equity Switzerland All Cap M Cap

Détails

ISIN CH1318028938
No. de valeur 131802893
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swiss Life Index Funds (CH) Equity Switzerland All Cap M Cap
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Swiss Life AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** .
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'020.43 CHF 22.07.2025
Prix précédent * 1'025.57 CHF 21.07.2025
Max 52 semaines * 1'065.61 CHF 03.03.2025
Min 52 semaines * 896.86 CHF 09.04.2025
NAV * 1'020.43 CHF 22.07.2025
Issue Price * 1'020.43 CHF 22.07.2025
Redemption Price * 1'020.43 CHF 22.07.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 407'659'060
Actifs de la classe *** 100'438'037
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.40% 31.12.2024
22.07.2025
1 mois +1.19% 23.06.2025
22.07.2025
3 mois +5.26% 22.04.2025
22.07.2025
6 mois +2.15% 22.01.2025
22.07.2025
1 an +3.23% 29.10.2024
22.07.2025
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Nestle SA 12.69%
Novartis AG Registered Shares 11.80%
Roche Holding AG 11.34%
Zurich Insurance Group AG 5.07%
UBS Group AG Registered Shares 5.04%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.02%
ABB Ltd 4.66%
Lonza Group Ltd 2.55%
Swiss Re AG 2.53%
Alcon Inc 2.19%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 3.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)