| ISIN | LU2092772800 |
|---|---|
| Numero di valore | 51443066 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | DNB Fund-Stable Alpha A (ACC) EUR |
| Offerente del fondo |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Svezia Telefono: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
| Offerente del fondo | DNB Asset Management AS |
| Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund aims to achieve a moderate level of current income and medium- to long-term capital appreciation, principally through investments in equity of companies, irrespective of capitalization size, across regions and industry sectors around the world, as well as in securities with equity features such as conversion rights or subscription warrants. The Sub-Fund will also invest in fixed or floating-rate debt instruments and other debt securities with minimum ratings of B- or equivalent credit quality at the time of acquisition, as well as liquid assets in any currency. Geographically, the Sub-fund has full flexibility. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 118.23 EUR | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 118.15 EUR | 07.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 118.23 EUR | 08.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 116.77 EUR | 21.11.2025 |
| NAV * | 118.23 EUR | 08.01.2026 |
| Issue Price * | 118.23 EUR | 08.01.2026 |
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 88'862'591 | |
| Attivo della classe *** | 72'337 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.24% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +0.21% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 mese | +0.68% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mesi | +1.16% |
19.11.2025 - 08.01.2026
19.11.2025 08.01.2026 |
| 6 mesi | - | - |
| 1 anno | - | - |
| 2 anni | - | - |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Austria (Republic of) 0% | 21.82% | |
|---|---|---|
| Netherlands (Kingdom Of) 0% | 21.75% | |
| Germany (Federal Republic Of) 0.5% | 12.18% | |
| Germany (Federal Republic Of) 0% | 9.67% | |
| DNB Fund TMT L/S Equities A EUR Acc | 8.35% | |
| 2 Yr Treasury Note Mar 26 / Tuh6 | 7.07% | |
| Euro Schatz Future Dec 25 | 5.75% | |
| 10 Year Australian Treasury Bond Future Dec 25 | 4.84% | |
| 5 Yr Treasury Note Mar 26 / Fvh6 | 4.54% | |
| 10 Year Japanese Government Bond Future Dec 25 | 2.51% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER *** | 0.908% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.80% |
| Ongoing Charges *** | 0.91% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.12.2025 |