DNB Fund-Stable Alpha A (ACC) EUR

Détails

ISIN LU2092772800
No. de valeur 51443066
Bloomberg Global ID
Nom de fond DNB Fund-Stable Alpha A (ACC) EUR
Prestataire de fonds DNB Asset Management AS Stockholm, Suède
Téléphone: +46 8 473 41 00
Web: www.cim.se
Prestataire de fonds DNB Asset Management AS
Représentant en Suisse FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund aims to achieve a moderate level of current income and medium- to long-term capital appreciation, principally through investments in equity of companies, irrespective of capitalization size, across regions and industry sectors around the world, as well as in securities with equity features such as conversion rights or subscription warrants. The Sub-Fund will also invest in fixed or floating-rate debt instruments and other debt securities with minimum ratings of B- or equivalent credit quality at the time of acquisition, as well as liquid assets in any currency. Geographically, the Sub-fund has full flexibility.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 118.23 EUR 08.01.2026
Prix précédent * 118.15 EUR 07.01.2026
Max 52 semaines * 118.23 EUR 08.01.2026
Min 52 semaines * 116.77 EUR 21.11.2025
NAV * 118.23 EUR 08.01.2026
Issue Price * 118.23 EUR 08.01.2026
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 88'862'591
Actifs de la classe *** 72'337
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.24% 31.12.2025
08.01.2026
YTD Performance (en CHF) +0.21% 31.12.2025
08.01.2026
1 mois +0.68% 08.12.2025
08.01.2026
3 mois +1.16% 19.11.2025
08.01.2026
6 mois - -
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Austria (Republic of) 0% 21.82%
Netherlands (Kingdom Of) 0% 21.75%
Germany (Federal Republic Of) 0.5% 12.18%
Germany (Federal Republic Of) 0% 9.67%
DNB Fund TMT L/S Equities A EUR Acc 8.35%
2 Yr Treasury Note Mar 26 / Tuh6 7.07%
Euro Schatz Future Dec 25 5.75%
10 Year Australian Treasury Bond Future Dec 25 4.84%
5 Yr Treasury Note Mar 26 / Fvh6 4.54%
10 Year Japanese Government Bond Future Dec 25 2.51%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.908%
Date TER *** 31.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 0.91%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)