Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Innovation Fund GBP S AccU

Dati di base

ISIN LU2929499445
Numero di valore
Bloomberg Global ID WGINGSA LX
Nome del fondo Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Innovation Fund GBP S AccU
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Wellington Global Administrator Ltd.
Hamilton
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to seek long-term capital appreciation in excess of the MSCI All Country World Index (the “Index”), primarily through investment in equity securities issued by companies worldwide, including emerging markets.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 9.52 GBP 02.07.2025
Prezzo precedente * 9.40 GBP 01.07.2025
Max 52 settimani * 10.47 GBP 23.01.2025
Min 52 settimani * 7.94 GBP 08.04.2025
NAV * 9.52 GBP 02.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 207'930'523
Attivo della classe *** 7'503
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -3.76% 31.12.2024
02.07.2025
Performance YTD (in CHF) -7.84% 31.12.2024
02.07.2025
1 mese +4.74% 02.06.2025
02.07.2025
3 mesi +8.33% 02.04.2025
02.07.2025
6 mesi -5.43% 02.01.2025
02.07.2025
1 anno -4.77% 21.11.2024
02.07.2025
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 6.84%
NVIDIA Corp 5.63%
Amazon.com Inc 5.05%
Fed Funds - 25Bps 4.75%
MercadoLibre Inc 4.33%
Clean Harbors Inc 4.13%
Alphabet Inc Class A 4.03%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 3.58%
Flutter Entertainment PLC 3.33%
Mastercard Inc Class A 3.24%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.90%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.90%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)