ISIN | LU2929499445 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | WGINGSA LX |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Innovation Fund GBP S AccU |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term capital appreciation in excess of the MSCI All Country World Index (the “Index”), primarily through investment in equity securities issued by companies worldwide, including emerging markets. |
Particularités |
Prix actuel * | 9.52 GBP | 02.07.2025 |
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Prix précédent * | 9.40 GBP | 01.07.2025 |
Max 52 semaines * | 10.47 GBP | 23.01.2025 |
Min 52 semaines * | 7.94 GBP | 08.04.2025 |
NAV * | 9.52 GBP | 02.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 207'930'523 | |
Actifs de la classe *** | 7'503 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -3.76% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -7.84% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
1 mois | +4.74% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 mois | +8.33% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 mois | -5.43% |
02.01.2025 - 02.07.2025
02.01.2025 02.07.2025 |
1 an | -4.77% |
21.11.2024 - 02.07.2025
21.11.2024 02.07.2025 |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 6.84% | |
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NVIDIA Corp | 5.63% | |
Amazon.com Inc | 5.05% | |
Fed Funds - 25Bps | 4.75% | |
MercadoLibre Inc | 4.33% | |
Clean Harbors Inc | 4.13% | |
Alphabet Inc Class A | 4.03% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 3.58% | |
Flutter Entertainment PLC | 3.33% | |
Mastercard Inc Class A | 3.24% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER *** | 0.90% |
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Date TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.90% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |