Pilatus Invest Income CHF Klasse M

Dati di base

ISIN CH1389792586
Numero di valore 138979258
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pilatus Invest Income CHF Klasse M
Offerente del fondo Principal Vermögensverwaltung AG Landstrasse 30
9494 Schaan
Liechtenstein
Offerente del fondo Principal Vermögensverwaltung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Principal Vermögensverwaltung AG
Schaan
Telefono: +423 235 04 40
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'016.69 CHF 06.08.2025
Prezzo precedente * 1'016.70 CHF 05.08.2025
Max 52 settimani * 1'016.70 CHF 05.08.2025
Min 52 settimani * 996.14 CHF 13.03.2025
NAV * 1'016.69 CHF 06.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 78'383'388
Attivo della classe *** 761'063
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.15% 31.12.2024
06.08.2025
1 mese +0.54% 07.07.2025
06.08.2025
3 mesi +0.80% 06.05.2025
06.08.2025
6 mesi +1.35% 06.02.2025
06.08.2025
1 anno +1.73% 28.11.2024
06.08.2025
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Landesbank Baden-Wuerttemberg 2.6% 1.36%
Muenchener Hypothekenbank eG 2.5% 1.36%
Swedbank AB (publ) 2.01% 1.36%
Walliser Kantonalbank 1.8% 1.36%
Raiffeisen Switzerland Cooperative 2.12% 1.35%
Korea Housing Finance Corp 1.85% 1.34%
BP Capital Markets PLC 1.54% 1.33%
Berlin Hyp AG 1.51% 1.33%
Pacific Life Global Funding II 1.75% 1.32%
Zuercher Kantonalbank 3.6% 1.32%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.16%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR 49.00%
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.16%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)