Pilatus Invest Income CHF Klasse M

Dati di base

ISIN CH1389792586
Numero di valore 138979258
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pilatus Invest Income CHF Klasse M
Offerente del fondo Principal Vermögensverwaltung AG Landstrasse 30
9494 Schaan
Liechtenstein
Offerente del fondo Principal Vermögensverwaltung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Principal Vermögensverwaltung AG
Schaan
Telefono: +423 235 04 40
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'016.61 CHF 09.12.2025
Prezzo precedente * 1'016.58 CHF 08.12.2025
Max 52 settimani * 1'020.96 CHF 05.11.2025
Min 52 settimani * 996.14 CHF 13.03.2025
NAV * 1'016.61 CHF 09.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 75'479'872
Attivo della classe *** 764'811
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.15% 31.12.2024
09.12.2025
1 mese -0.36% 10.11.2025
09.12.2025
3 mesi -0.11% 09.09.2025
09.12.2025
6 mesi +0.39% 10.06.2025
09.12.2025
1 anno +1.55% 09.12.2024
09.12.2025
2 anni +1.72% 28.11.2024
09.12.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Muenchener Hypothekenbank eG 2.5% 1.42%
Raiffeisen Switzerland Cooperative 2.12% 1.42%
Korea Housing Finance Corp 1.85% 1.40%
Berlin Hyp AG 1.51% 1.38%
Pacific Life Global Funding II 1.75% 1.38%
Royal Bank of Canada 1.36% 1.36%
New York Life Global Funding 1.38% 1.36%
Athene Global Funding 1.31% 1.35%
North American Development Bank 1.15% 1.35%
SpareBank 1 Nord-Norge 1.31% 1.35%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER 0.16%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR 49.00%
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.16%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)