ISIN | CH1389792586 |
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No. de valeur | 138979258 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Pilatus Invest Income CHF Klasse M |
Prestataire de fonds |
Principal Vermögensverwaltung AG
Landstrasse 30 9494 Schaan Liechtenstein |
Prestataire de fonds | Principal Vermögensverwaltung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Principal Vermögensverwaltung AG Schaan Téléphone: +423 235 04 40 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 1'003.89 CHF | 31.03.2025 |
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Prix précédent * | 1'002.46 CHF | 28.03.2025 |
Max 52 semaines * | 1'005.09 CHF | 31.12.2024 |
Min 52 semaines * | 996.14 CHF | 13.03.2025 |
NAV * | 1'003.89 CHF | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 112'859'297 | |
Actifs de la classe *** | 752'927 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.12% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
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1 mois | +0.06% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mois | -0.12% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mois | +0.45% |
28.11.2024 - 31.03.2025
28.11.2024 31.03.2025 |
1 an | - | - |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 0.07% | 1.47% | |
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Zuercher Kantonalbank 3.6% | 1.39% | |
Scotiabank Chile 0.39% | 1.27% | |
Banque Internationale a Luxembourg S.A. 1% | 1.21% | |
Berlin Hyp AG 1.51% | 1.18% | |
New York Life Global Funding 1.38% | 1.17% | |
Royal Bank of Canada Toronto Branch 1.45% | 1.16% | |
Axpo Holding AG 2% | 1.16% | |
Nestle SA 1.63% | 1.16% | |
Central American Bank For Economic Integration - Banco Centroamericano De I | 1.15% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.16% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |