Pilatus Invest Income CHF Klasse M

Détails

ISIN CH1389792586
No. de valeur 138979258
Bloomberg Global ID
Nom de fond Pilatus Invest Income CHF Klasse M
Prestataire de fonds Principal Vermögensverwaltung AG Landstrasse 30
9494 Schaan
Liechtenstein
Prestataire de fonds Principal Vermögensverwaltung AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Principal Vermögensverwaltung AG
Schaan
Téléphone: +423 235 04 40
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'003.89 CHF 31.03.2025
Prix précédent * 1'002.46 CHF 28.03.2025
Max 52 semaines * 1'005.09 CHF 31.12.2024
Min 52 semaines * 996.14 CHF 13.03.2025
NAV * 1'003.89 CHF 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 112'859'297
Actifs de la classe *** 752'927
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.12% 31.12.2024
31.03.2025
1 mois +0.06% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois -0.12% 31.12.2024
31.03.2025
6 mois +0.45% 28.11.2024
31.03.2025
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 0.07% 1.47%
Zuercher Kantonalbank 3.6% 1.39%
Scotiabank Chile 0.39% 1.27%
Banque Internationale a Luxembourg S.A. 1% 1.21%
Berlin Hyp AG 1.51% 1.18%
New York Life Global Funding 1.38% 1.17%
Royal Bank of Canada Toronto Branch 1.45% 1.16%
Axpo Holding AG 2% 1.16%
Nestle SA 1.63% 1.16%
Central American Bank For Economic Integration - Banco Centroamericano De I 1.15%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.16%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)