Pilatus Invest Income EUR Klasse M

Dati di base

ISIN CH1389792602
Numero di valore 138979260
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pilatus Invest Income EUR Klasse M
Offerente del fondo Principal Vermögensverwaltung AG Landstrasse 30
9494 Schaan
Liechtenstein
Offerente del fondo Principal Vermögensverwaltung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Principal Vermögensverwaltung AG
Schaan
Telefono: +423 235 04 40
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'030.03 EUR 30.12.2025
Prezzo precedente * 1'029.58 EUR 29.12.2025
Max 52 settimani * 1'033.56 EUR 22.10.2025
Min 52 settimani * 995.14 EUR 13.01.2025
NAV * 1'030.03 EUR 30.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 41'894'798
Attivo della classe *** 25'835'454
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.76% 31.12.2024
30.12.2025
Performance YTD (in CHF) +1.66% 31.12.2024
30.12.2025
1 mese -0.09% 01.12.2025
30.12.2025
3 mesi +0.26% 30.09.2025
30.12.2025
6 mesi +1.25% 30.06.2025
30.12.2025
1 anno +3.16% 30.12.2024
30.12.2025
2 anni +3.09% 28.11.2024
30.12.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Santander Consumer Finance, S.A. 3.75% 1.52%
Eaton Capital Unlimited Co. 3.6% 1.50%
Zuercher Kantonalbank 2.02% 1.41%
AMAG Leasing AG 2.2% 1.32%
Swedbank AB (publ) 4.38% 1.28%
SpareBank 1 Sor-Norge ASA 4.88% 1.28%
McDonald's Corp. 3.88% 1.27%
Massmutual Global Funding II 3.75% 1.26%
Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.38% 1.25%
BNP Paribas SA 3.58% 1.25%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 0.18%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR 60.00%
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.18%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)