Pilatus Invest Income EUR Klasse M

Dati di base

ISIN CH1389792602
Numero di valore 138979260
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pilatus Invest Income EUR Klasse M
Offerente del fondo Principal Vermögensverwaltung AG Landstrasse 30
9494 Schaan
Liechtenstein
Offerente del fondo Principal Vermögensverwaltung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Principal Vermögensverwaltung AG
Schaan
Telefono: +423 235 04 40
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'027.85 EUR 09.12.2025
Prezzo precedente * 1'029.72 EUR 08.12.2025
Max 52 settimani * 1'033.56 EUR 22.10.2025
Min 52 settimani * 995.14 EUR 13.01.2025
NAV * 1'027.85 EUR 09.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 41'894'798
Attivo della classe *** 25'835'454
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.55% 31.12.2024
09.12.2025
Performance YTD (in CHF) +2.28% 31.12.2024
09.12.2025
1 mese -0.18% 10.11.2025
09.12.2025
3 mesi +0.15% 09.09.2025
09.12.2025
6 mesi +1.20% 10.06.2025
09.12.2025
1 anno +2.48% 09.12.2024
09.12.2025
2 anni +2.87% 28.11.2024
09.12.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Santander Consumer Finance, S.A. 3.75% 1.47%
Eaton Capital Unlimited Co. 3.6% 1.45%
Deutsche Post AG 3% 1.43%
Daimler Truck International Finance BV 3.38% 1.42%
Zuercher Kantonalbank 2.02% 1.36%
AMAG Leasing AG 2.2% 1.31%
BNI (Finance) BV 3.88% 1.24%
Swedbank AB (publ) 4.38% 1.24%
SpareBank 1 Sor-Norge ASA 4.88% 1.23%
McDonald's Corp. 3.88% 1.23%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER 0.18%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR 60.00%
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.18%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)