| ISIN | CH1389792602 |
|---|---|
| No. de valeur | 138979260 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Pilatus Invest Income EUR Klasse M |
| Prestataire de fonds |
Principal Vermögensverwaltung AG
Landstrasse 30 9494 Schaan Liechtenstein |
| Prestataire de fonds | Principal Vermögensverwaltung AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Principal Vermögensverwaltung AG Schaan Téléphone: +423 235 04 40 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 1'030.03 EUR | 30.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 1'029.58 EUR | 29.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 1'033.56 EUR | 22.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 995.14 EUR | 13.01.2025 |
| NAV * | 1'030.03 EUR | 30.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 41'894'798 | |
| Actifs de la classe *** | 25'835'454 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +2.76% |
31.12.2024 - 30.12.2025
31.12.2024 30.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +1.66% |
31.12.2024 - 30.12.2025
31.12.2024 30.12.2025 |
| 1 mois | -0.09% |
01.12.2025 - 30.12.2025
01.12.2025 30.12.2025 |
| 3 mois | +0.26% |
30.09.2025 - 30.12.2025
30.09.2025 30.12.2025 |
| 6 mois | +1.25% |
30.06.2025 - 30.12.2025
30.06.2025 30.12.2025 |
| 1 an | +3.16% |
30.12.2024 - 30.12.2025
30.12.2024 30.12.2025 |
| 2 ans | +3.09% |
28.11.2024 - 30.12.2025
28.11.2024 30.12.2025 |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Santander Consumer Finance, S.A. 3.75% | 1.52% | |
|---|---|---|
| Eaton Capital Unlimited Co. 3.6% | 1.50% | |
| Zuercher Kantonalbank 2.02% | 1.41% | |
| AMAG Leasing AG 2.2% | 1.32% | |
| Swedbank AB (publ) 4.38% | 1.28% | |
| SpareBank 1 Sor-Norge ASA 4.88% | 1.28% | |
| McDonald's Corp. 3.88% | 1.27% | |
| Massmutual Global Funding II 3.75% | 1.26% | |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.38% | 1.25% | |
| BNP Paribas SA 3.58% | 1.25% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 0.18% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | 60.00% |
| Max. Management Fee *** | 0.15% |
| Ongoing Charges *** | 0.18% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |