ISIN | CH0220715111 |
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Numero di valore | 22071511 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Clientis Fonds (CH) – Income I Dist |
Offerente del fondo |
Clientis Banken
Bern, Svizzera Telefono: +41 31 660 46 44 E-Mail: info@clientis.ch Web: www.clientis.ch |
Offerente del fondo | Clientis Banken |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Clientis AG Bern |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 11.03 CHF | 04.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 11.00 CHF | 03.06.2025 |
Max 52 settimani * | 11.12 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 10.29 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 11.03 CHF | 04.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 32'584'102 | |
Attivo della classe *** | 235'586 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.15% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
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1 mese | +1.57% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 mesi | +0.41% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 mesi | +1.96% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 anno | +6.12% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 anni | +11.86% |
08.08.2023 - 04.06.2025
08.08.2023 04.06.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Invesco Physical Gold ETC | 6.69% | |
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FvS Bond Opportunities CHF IT | 5.49% | |
SWC (CH) REF Resp CH ind (I) GT CHF | 5.29% | |
UBS ETF S&P 500 Scored & Scrn USD A-dis | 4.49% | |
GAM Star Cat Bond Institutional CHF Acc | 3.19% | |
UBS(CH)IF-BndGblexCHFAggESGNSLCHFhI-A-a | 3.03% | |
UBS ETF (CH) SLI® A dis | 2.53% | |
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR Acc | 2.35% | |
iMGP DBi Managed Futures I CHF HP | 2.35% | |
SYSTEMATIC/UBSL 34 | 2.26% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 1.27% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |