Clientis Fonds (CH) – Income I Dist

Détails

ISIN CH0220715111
No. de valeur 22071511
Bloomberg Global ID
Nom de fond Clientis Fonds (CH) – Income I Dist
Prestataire de fonds Clientis Banken Bern, Suisse
Téléphone: +41 31 660 46 44
E-Mail: info@clientis.ch
Web: www.clientis.ch
Prestataire de fonds Clientis Banken
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Clientis AG
Bern
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 11.09 CHF 28.03.2025
Prix précédent * 11.12 CHF 27.03.2025
Max 52 semaines * 11.28 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 10.44 CHF 05.08.2024
NAV * 11.09 CHF 28.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 33'985'045
Actifs de la classe *** 94'254
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.28% 31.12.2024
28.03.2025
1 mois -0.89% 28.02.2025
28.03.2025
3 mois +1.28% 30.12.2024
28.03.2025
6 mois +2.50% 30.09.2024
28.03.2025
1 an +5.02% 28.03.2024
28.03.2025
2 ans +10.90% 08.08.2023
28.03.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Invesco Physical Gold ETC 8.29%
FvS Bond Opportunities CHF IT 5.30%
SWC (CH) REF Resp CH ind (I) GT CHF 5.17%
GAM Star Cat Bond Institutional CHF Acc 3.04%
UBS(CH)IF-BndGblexCHFAggESGNSLCHFhI-A-a 2.90%
Calamos Global Convertible Z CHF Acc 2.90%
Schroder ISF Asian Ttl Ret C Acc USD 2.40%
SYSTEMATIC/UBSL 34 2.37%
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR Acc 2.33%
iMGP DBi Managed Futures I CHF HP 2.30%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 1.09%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)