ISIN | CH0220715111 |
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No. de valeur | 22071511 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Clientis Fonds (CH) – Income I Dist |
Prestataire de fonds |
Clientis Banken
Bern, Suisse Téléphone: +41 31 660 46 44 E-Mail: info@clientis.ch Web: www.clientis.ch |
Prestataire de fonds | Clientis Banken |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Clientis AG Bern |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 10.70 CHF | 16.04.2025 |
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Prix précédent * | 10.71 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 11.28 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 10.44 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 10.70 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 33'457'810 | |
Actifs de la classe *** | 93'541 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.28% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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1 mois | -3.60% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | -3.17% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -1.74% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | +1.61% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | +7.00% |
08.08.2023 - 16.04.2025
08.08.2023 16.04.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Invesco Physical Gold ETC | 8.29% | |
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FvS Bond Opportunities CHF IT | 5.30% | |
SWC (CH) REF Resp CH ind (I) GT CHF | 5.17% | |
GAM Star Cat Bond Institutional CHF Acc | 3.04% | |
UBS(CH)IF-BndGblexCHFAggESGNSLCHFhI-A-a | 2.90% | |
Calamos Global Convertible Z CHF Acc | 2.90% | |
Schroder ISF Asian Ttl Ret C Acc USD | 2.40% | |
SYSTEMATIC/UBSL 34 | 2.37% | |
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR Acc | 2.33% | |
iMGP DBi Managed Futures I CHF HP | 2.30% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 1.09% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |