ISIN | IE000Y2AQ1N9 |
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Numero di valore | 138320888 |
Bloomberg Global ID | WOEDCTA ID |
Nome del fondo | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund CHF T AccH |
Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Emerging Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the JP Morgan Emerging Markets Bond Global Index (the "Index") and achieve the objective, primarily through investment in a diversified portfolio of emerging markets debt securities and currency instruments. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 10.16 CHF | 09.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 10.13 CHF | 08.07.2025 |
Max 52 settimani * | 10.19 CHF | 01.07.2025 |
Min 52 settimani * | 9.54 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 10.16 CHF | 09.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'244'068'703 | |
Attivo della classe *** | 74'167'835 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.42% |
31.12.2024 - 09.07.2025
31.12.2024 09.07.2025 |
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1 mese | +1.64% |
09.06.2025 - 09.07.2025
09.06.2025 09.07.2025 |
3 mesi | +6.21% |
09.04.2025 - 09.07.2025
09.04.2025 09.07.2025 |
6 mesi | +3.89% |
10.01.2025 - 09.07.2025
10.01.2025 09.07.2025 |
1 anno | +1.58% |
18.10.2024 - 09.07.2025
18.10.2024 09.07.2025 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
US Treasury Bond Future June 25 | 6.61% | |
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5 Year Treasury Note Future June 25 | 4.27% | |
2 Year Treasury Note Future June 25 | 4.18% | |
10 Year Treasury Note Future June 25 | 3.53% | |
Argentina (Republic Of) 4.125% | 2.07% | |
Bulgaria (Republic Of) 5% | 1.73% | |
Petroleos Mexicanos 7.69% | 1.27% | |
Costa Rica (Republic Of) 6.55% | 1.18% | |
Bulgaria (Republic Of) 4.875% | 1.15% | |
Gabonese (Republic of) 9.5% | 1.07% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.09% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |