Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund CHF T AccH

Dati di base

ISIN IE000Y2AQ1N9
Numero di valore 138320888
Bloomberg Global ID WOEDCTA ID
Nome del fondo Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund CHF T AccH
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Wellington Global Administrator, Ltd.
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Emerging Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform a blended index of 50% JPMorgan Emerging Market Bond Index - Global Diversified and 50% JPMorgan Government BondIndex - Emerging Markets Global Diversified (the "Index”), primarily through investment in a diversified portfolio of US Dollar and local currency denominated emerging markets debt securities and currency instruments.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 10.19 CHF 03.07.2025
Prezzo precedente * 10.18 CHF 02.07.2025
Max 52 settimani * 10.19 CHF 01.07.2025
Min 52 settimani * 9.54 CHF 11.04.2025
NAV * 10.19 CHF 03.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'244'068'703
Attivo della classe *** 74'167'835
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.68% 31.12.2024
03.07.2025
1 mese +2.28% 03.06.2025
03.07.2025
3 mesi +2.64% 03.04.2025
03.07.2025
6 mesi +3.41% 03.01.2025
03.07.2025
1 anno +1.83% 18.10.2024
03.07.2025
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

US Treasury Bond Future June 25 6.61%
5 Year Treasury Note Future June 25 4.27%
2 Year Treasury Note Future June 25 4.18%
10 Year Treasury Note Future June 25 3.53%
Argentina (Republic Of) 4.125% 2.07%
Bulgaria (Republic Of) 5% 1.73%
Petroleos Mexicanos 7.69% 1.27%
Costa Rica (Republic Of) 6.55% 1.18%
Bulgaria (Republic Of) 4.875% 1.15%
Gabonese (Republic of) 9.5% 1.07%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.09%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)