| ISIN | IE000Y2AQ1N9 |
|---|---|
| Valorennummer | 138320888 |
| Bloomberg Global ID | WOEDCTA ID |
| Fondsname | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund CHF T AccH |
| Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
| Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
| Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributor(en) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | Bond Emerging Global |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Anlageziel ist ein langfristiger Gesamtertrag. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio von Schwellenländeranleihen und Währungsinstrumenten. Die Wertpapiere können auf US-Dollar sowie andere Währungen, einschließlich Lokalwährungen, lauten und weisen ein typisches durchschnittliches Rating unterhalb Investment Grade auf. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 10.65 CHF | 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 10.63 CHF | 05.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 10.69 CHF | 29.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 9.54 CHF | 11.04.2025 |
| NAV * | 10.65 CHF | 06.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 1'331'755'309 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 79'968'016 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +8.37% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +1.39% |
06.10.2025 - 06.11.2025
06.10.2025 06.11.2025 |
| 3 Monate | +3.57% |
06.08.2025 - 06.11.2025
06.08.2025 06.11.2025 |
| 6 Monate | +8.43% |
06.05.2025 - 06.11.2025
06.05.2025 06.11.2025 |
| 1 Jahr | +8.17% |
06.11.2024 - 06.11.2025
06.11.2024 06.11.2025 |
| 2 Jahre | +6.44% |
18.10.2024 - 06.11.2025
18.10.2024 06.11.2025 |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Us 10Yr Tyu5 09-25 | 6.57% | |
|---|---|---|
| Us Long Usu5 09-25 | 4.36% | |
| Ultra US Treasury Bond Future Sept 25 | 2.94% | |
| Argentina (Republic Of) 4.125% | 2.32% | |
| Oman (Sultanate Of) 6.75% | 1.69% | |
| Bulgaria (Republic Of) 5% | 1.67% | |
| Petroleos Mexicanos 7.69% | 1.28% | |
| Us 5Yr Fvu5 09-25 | 1.23% | |
| Petroleos Mexicanos 6.75% | 1.21% | |
| Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | 1.17% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 | |
| TER *** | 0.09% |
|---|---|
| Datum TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 0.09% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |