LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (USD) V D

Dati di base

ISIN CH1367340028
Numero di valore 136734002
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (USD) V D
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Bellevue
Telefono: +41 22 709 21 11
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Fund aims to track the Citigroup USD 1 Month EUR Deposit Index by investing in traditional money market instruments.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 100.88 USD 08.01.2026
Prezzo precedente * 100.87 USD 07.01.2026
Max 52 settimani * 103.43 USD 12.11.2025
Min 52 settimani * 99.71 USD 10.01.2025
NAV * 100.88 USD 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'096'800'995
Attivo della classe *** 206'932'422
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.08% 31.12.2025
08.01.2026
Performance YTD (in CHF) +0.67% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +0.33% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi -2.08% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi -0.99% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +1.19% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +1.92% 13.11.2024
08.01.2026
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

US DOLLAR 7.53%
Codeis Securities SA 0% 2.64%
WEIN 0% CP 25 2.63%
CHES 0% CP 25 2.63%
MIZU 0% 03/11/25 2.63%
Mdgh Gmtn (Rsc) Ltd 0% 2.41%
Verto Capital I 0% 2.41%
Verto Capital I 0% 2.28%
Macquarie Bank Ltd. 4.54% 2.20%
United States Treasury Bills 0% 2.19%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 0.13%
Data TER 31.07.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.08%
Ongoing Charges *** 0.12%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)