ISIN | CH1367340028 |
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Numero di valore | 136734002 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (USD) V D |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Asset class | Fondi del mercato monetario |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Fund aims to track the Citigroup USD 1 Month EUR Deposit Index by investing in traditional money market instruments. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 102.33 USD | 13.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 102.32 USD | 12.08.2025 |
Max 52 settimani * | 102.33 USD | 13.08.2025 |
Min 52 settimani * | 98.97 USD | 13.11.2024 |
NAV * | 102.33 USD | 13.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'230'659'656 | |
Attivo della classe *** | 417'978'302 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.76% |
31.12.2024 - 13.08.2025
31.12.2024 13.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -8.70% |
31.12.2024 - 13.08.2025
31.12.2024 13.08.2025 |
1 mese | +0.36% |
14.07.2025 - 13.08.2025
14.07.2025 13.08.2025 |
3 mesi | +1.11% |
13.05.2025 - 13.08.2025
13.05.2025 13.08.2025 |
6 mesi | +2.23% |
13.02.2025 - 13.08.2025
13.02.2025 13.08.2025 |
1 anno | +3.39% |
13.11.2024 - 13.08.2025
13.11.2024 13.08.2025 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
US DOLLAR | 7.70% | |
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Codeis Securities SA 0% | 2.83% | |
Weinberg Capital Designated Activity Company 0% | 2.81% | |
Mizuho Bank, Ltd. Sydney Branch 0% | 2.45% | |
Macquarie Bank Ltd. 4.76% | 2.38% | |
Ebury Finance Ltd 0% | 2.36% | |
VERT 0% CP 25 | 2.36% | |
Collateralized Commercial Paper III Co. LLC 0% | 2.35% | |
New Zealand (Government Of) 0% | 2.30% | |
J.P. Morgan Structured Products B.V. 4.52823% | 2.13% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.08% |
Ongoing Charges *** | 0.12% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |