| ISIN | CH1367340028 |
|---|---|
| Numero di valore | 136734002 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (USD) V D |
| Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
| Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Bellevue Telefono: +41 22 709 21 11 |
| Asset class | Fondi del mercato monetario |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The Fund aims to track the Citigroup USD 1 Month EUR Deposit Index by investing in traditional money market instruments. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 100.88 USD | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 100.87 USD | 07.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 103.43 USD | 12.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 99.71 USD | 10.01.2025 |
| NAV * | 100.88 USD | 08.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 2'096'800'995 | |
| Attivo della classe *** | 206'932'422 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.08% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +0.67% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 mese | +0.33% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mesi | -2.08% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mesi | -0.99% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 anno | +1.19% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 anni | +1.92% |
13.11.2024 - 08.01.2026
13.11.2024 08.01.2026 |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US DOLLAR | 7.53% | |
|---|---|---|
| Codeis Securities SA 0% | 2.64% | |
| WEIN 0% CP 25 | 2.63% | |
| CHES 0% CP 25 | 2.63% | |
| MIZU 0% 03/11/25 | 2.63% | |
| Mdgh Gmtn (Rsc) Ltd 0% | 2.41% | |
| Verto Capital I 0% | 2.41% | |
| Verto Capital I 0% | 2.28% | |
| Macquarie Bank Ltd. 4.54% | 2.20% | |
| United States Treasury Bills 0% | 2.19% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.13% |
|---|---|
| Data TER | 31.07.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.08% |
| Ongoing Charges *** | 0.12% |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |