ISIN | CH1367340028 |
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No. de valeur | 136734002 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (USD) V D |
Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif d'investissement du compartiment, qui est assimilable à un fonds du marché monétaire à court terme, tel que défini dans les directives pour les fonds du marché monétaire de la Swiss Funds and Asset Management Association, est l'accroissement à long terme de la valeur nette d'inventaire du compartiment. |
Particularités |
Prix actuel * | 100.71 USD | 02.04.2025 |
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Prix précédent * | 100.69 USD | 01.04.2025 |
Max 52 semaines * | 100.71 USD | 02.04.2025 |
Min 52 semaines * | 98.97 USD | 13.11.2024 |
NAV * | 100.71 USD | 02.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'162'513'162 | |
Actifs de la classe *** | 249'086'079 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.12% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -1.58% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
1 mois | +0.37% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 mois | +1.08% |
03.01.2025 - 02.04.2025
03.01.2025 02.04.2025 |
6 mois | +1.75% |
13.11.2024 - 02.04.2025
13.11.2024 02.04.2025 |
1 an | - | - |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
US DOLLAR | 7.21% | |
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Ebury Finance Ltd 0% | 3.52% | |
Halkin Finance plc 0% | 3.51% | |
Austria (Republic of) 0% | 2.65% | |
Codeis Securities SA 0% | 2.64% | |
Weinberg Capital Designated Activity Company 0% | 2.41% | |
Goldman Sachs International 5.475% | 2.32% | |
Canadian Imperial Bank of Commerce 5.36375% | 2.24% | |
Macquarie Bank Ltd. 4.8% | 2.22% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.20% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.08% |
Ongoing Charges *** | 0.12% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |