| ISIN | CH1370684099 |
|---|---|
| Numero di valore | 137068409 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Cannabis Opportunity Fund A |
| Offerente del fondo |
Freigeist Asset Management AG
Web: www.freigeistam.ch |
| Offerente del fondo | Freigeist Asset Management AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Altri fondi |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 68.63 CHF | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 66.18 CHF | 22.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 112.20 CHF | 25.10.2024 |
| Min 52 settimani * | 35.29 CHF | 23.06.2025 |
| NAV * | 68.63 CHF | 23.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 1'294'584 | |
| Attivo della classe *** | 1'294'584 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +3.37% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +3.51% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 mesi | +59.57% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 mesi | +69.04% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 anno | -40.37% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 anni | -31.37% |
30.08.2024 - 23.10.2025
30.08.2024 23.10.2025 |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | |