ISIN | CH1370684099 |
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Numero di valore | 137068409 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Cannabis Opportunity Fund A |
Offerente del fondo |
Freigeist Asset Management AG
Web: www.freigeistam.ch |
Offerente del fondo | Freigeist Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 38.11 CHF | 16.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 37.22 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 115.09 CHF | 23.10.2024 |
Min 52 settimani * | 36.41 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 38.11 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 780'963 | |
Attivo della classe *** | 780'963 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -42.60% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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1 mese | -21.06% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -37.99% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -63.42% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | -61.89% |
30.08.2024 - 16.04.2025
30.08.2024 16.04.2025 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |