Cannabis Opportunity Fund A

Stammdaten

ISIN CH1370684099
Valorennummer 137068409
Bloomberg Global ID
Fondsname Cannabis Opportunity Fund A
Fondsanbieter Freigeist Asset Management AG Web: www.freigeistam.ch
Fondsanbieter Freigeist Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, langfristigen Kapitalzuwachs vorwiegend durch Investitionen in Un-ternehmen/Emittenten zu erzielen, die im Bereich des Cannabis tätig sind oder direkt von den Wachstumschancen der Cannabis-Industrie profitieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 40.91 CHF 16.07.2025
Vorheriger Preis * 42.04 CHF 15.07.2025
52 Wochen Hoch * 115.09 CHF 23.10.2024
52 Wochen Tief * 35.29 CHF 23.06.2025
NAV * 40.91 CHF 16.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 651'704
Anteilsklassevermögen *** 651'704
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -38.38% 31.12.2024
16.07.2025
1 Monat +10.96% 16.06.2025
16.07.2025
3 Monate +7.35% 16.04.2025
16.07.2025
6 Monate -33.44% 16.01.2025
16.07.2025
1 Jahr -59.09% 30.08.2024
16.07.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)